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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 290.00 | | 289.00 |
AH Fonds commercial | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 278.00 | 164 590.00 | 12 689.00 | 177 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 352.00 | 59 683.00 | 35 669.00 | 95 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 085.00 | 224 562.00 | 83 523.00 | 308 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 187.00 | | 194 187.00 | 194 187.00 |
BT Marchandises | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 445.00 | 383.00 | 77 063.00 | 77 445.00 |
BZ Autres créances | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
CF Disponibilités | 251 422.00 | | 251 422.00 | 251 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 114.00 | 383.00 | 650 731.00 | 651 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 199.00 | 224 945.00 | 734 255.00 | 959 199.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 343 298.00 | 323 954.00 | | 343 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 729.00 | 109 343.00 | | 56 729.00 |
DL TOTAL (I) | 440 727.00 | 473 998.00 | | 440 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 590.00 | 152 491.00 | | 141 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 410.00 | 14 272.00 | | 29 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 30 059.00 | | 47 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 655.00 | 49 961.00 | | 44 655.00 |
EA Autres dettes | 29 928.00 | 28 189.00 | | 29 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 527.00 | 274 975.00 | | 293 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 255.00 | 748 973.00 | | 734 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 461.00 | 13 592.00 | 11 490.00 | 222 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 171.00 | 13 592.00 | 11 490.00 | 222 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 591.00 | 39 207.00 | 102 384.00 | 141 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 827.00 | 161 827.00 | | 161 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 312.00 | 161 827.00 | 485.00 | 162 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 528.00 | 191 144.00 | 102 384.00 | 293 528.00 |