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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 2 081.00 | 7 669.00 | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 042.00 | 25 054.00 | 2 988.00 | 28 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 928.00 | 40 043.00 | 4 885.00 | 44 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 996.00 | 67 178.00 | 17 817.00 | 84 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 603.00 | 186 287.00 | 385 316.00 | 571 603.00 |
BZ Autres créances | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CF Disponibilités | 72 188.00 | | 72 188.00 | 72 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 063.00 | 186 287.00 | 490 776.00 | 677 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 058.00 | 253 465.00 | 508 593.00 | 762 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
DH Report à nouveau | -250 775.00 | -51 725.00 | | -250 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 317.00 | -199 050.00 | | -268 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DL TOTAL (I) | -413 115.00 | -153 738.00 | | -413 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 132.00 | 263 927.00 | | 16 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 617.00 | 14 612.00 | | 666 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 226.00 | 254 624.00 | | 164 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 563.00 | 97 879.00 | | 74 563.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 32 266.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 708.00 | 667 008.00 | | 921 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 593.00 | 519 270.00 | | 508 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 090.00 | 663 307.00 | | 255 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 132.00 | 263 927.00 | | 16 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 288 810.00 | | 4 288 810.00 | 4 288 810.00 |
FG Production vendue services | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 554.00 | | 4 289 554.00 | 4 289 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 563 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 152.00 | |
GE Autres charges | | | 222 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 946.00 | 5 590.00 | | 14 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 618.00 | 5 590.00 | | 36 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 847.00 | 19 082.00 | | 9 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 847.00 | 25 082.00 | | 9 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 771.00 | -19 492.00 | | 26 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 109.00 | 3 317 114.00 | | 4 457 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 425.00 | 3 516 164.00 | | 4 725 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 317.00 | -199 050.00 | | -268 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 325.00 | 3 500.00 | | 12 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 877.00 | | 15 923.00 | 69 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804.00 | 84 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | 72 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 9 750.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 926.00 | | 5 850.00 | 67 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 073.00 | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 722.00 | 5 260.00 | 804.00 | 62 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 1 331.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 972.00 | 3 930.00 | 804.00 | 61 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 208 560.00 | 37 152.00 | 59 425.00 | 208 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 560.00 | 37 152.00 | 59 425.00 | 208 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 560.00 | 37 152.00 | 65 425.00 | 214 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 152.00 | 59 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 226.00 | 164 226.00 | | 164 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 572.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 403 485.00 | | | 403 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 118.00 | | | 168 118.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VC Groupe et associés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VI Groupe et associés | 666 617.00 | | 666 617.00 | 666 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 577.00 | 595 874.00 | 1 703.00 | 597 577.00 |
VW T.V.A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 708.00 | 255 090.00 | 666 617.00 | 921 708.00 |