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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 820.00 | 67 341.00 | 21 479.00 | 88 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AN Terrains | 3 031.00 | 157.00 | 2 873.00 | 3 031.00 |
AP Constructions | 230 722.00 | 23 020.00 | 207 703.00 | 230 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 994.00 | 534 553.00 | 114 441.00 | 648 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 462.00 | 600 360.00 | 349 102.00 | 949 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 466.00 | 1 225 432.00 | 719 035.00 | 1 944 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
BT Marchandises | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 229.00 | | 72 229.00 | 72 229.00 |
BZ Autres créances | 152 650.00 | | 152 650.00 | 152 650.00 |
CF Disponibilités | 446 822.00 | | 446 822.00 | 446 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 553.00 | | 114 553.00 | 114 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 830.00 | | 820 830.00 | 820 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 296.00 | 1 225 432.00 | 1 539 864.00 | 2 765 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 611.00 | -1 131 838.00 | | -1 024 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 946.00 | 107 227.00 | | -238 946.00 |
DK Provisions réglementées | 9 270.00 | 10 930.00 | | 9 270.00 |
DL TOTAL (I) | -1 212 365.00 | -971 758.00 | | -1 212 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 840.00 | 415 772.00 | | 349 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 745.00 | 816 696.00 | | 834 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 082.00 | 39 625.00 | | 49 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 240.00 | 538 779.00 | | 659 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 805.00 | 66 890.00 | | 208 805.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | 3 044.00 | | 3 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 030.00 | 769 706.00 | | 647 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 229.00 | 2 650 513.00 | | 2 752 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 864.00 | 1 678 755.00 | | 1 539 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 478.00 | 2 209 888.00 | | 2 459 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 572.00 | 14 772.00 | | 6 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 471.00 | | 271 128.00 | 2 331 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 918.00 | 455 215.00 | 1 944 466.00 | 202 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 178.00 | 97 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 918.00 | 448 037.00 | 1 845 982.00 | 202 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 688.00 | | | 104 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 809.00 | | 271 128.00 | 2 225 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 806.00 | 115 841.00 | 455 215.00 | 1 564 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 197.00 | 3 322.00 | 7 178.00 | 71 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 609.00 | 112 519.00 | 448 037.00 | 1 493 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 930.00 | | 1 660.00 | 10 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 930.00 | | 1 660.00 | 10 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 240.00 | 659 240.00 | | 659 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 399.00 | 103 399.00 | | 103 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 030.00 | 647 030.00 | | 647 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 88 596.00 | 88 596.00 | | 88 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 268.00 | 99 599.00 | 243 669.00 | 343 268.00 |
VI Groupe et associés | 834 745.00 | 834 745.00 | | 834 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 553.00 | 114 553.00 | | 114 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 407.00 | 340 407.00 | | 340 407.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 147.00 | 2 459 478.00 | 243 669.00 | 2 703 147.00 |