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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 62 019.00 | 19 641.00 | 42 377.00 | 62 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 512.00 | 630.00 | 30 881.00 | 31 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 792.00 | 25 292.00 | 1 141 500.00 | 1 166 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 418.00 | | 102 418.00 | 102 418.00 |
BZ Autres créances | 1 550 119.00 | 195 790.00 | 1 354 328.00 | 1 550 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769 269.00 | 9 139.00 | 760 129.00 | 769 269.00 |
CF Disponibilités | 145 440.00 | | 145 440.00 | 145 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 575.00 | 204 929.00 | 2 368 646.00 | 2 573 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 368.00 | 230 221.00 | 3 510 146.00 | 3 740 368.00 |
CU Autres participations | 1 072 260.00 | 5 020.00 | 1 067 240.00 | 1 072 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 238 927.00 | | | 2 238 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 329.00 | | | 518 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 180.00 | | | 2 799 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 697.00 | | | 214 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 360.00 | | | 226 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 528.00 | | | 247 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 965.00 | | | 710 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 146.00 | | | 3 510 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 750.00 | | | 554 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 770.00 | | 391 770.00 | 391 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 770.00 | | 391 770.00 | 391 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848.00 | | | 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 767.00 | | | 1 106 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 437.00 | | | 588 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 329.00 | | | 518 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 280.00 | | | 1 032 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 261.00 | | | 969 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 479.00 | 2 793.00 | 20 272.00 | 17 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 479.00 | 2 793.00 | 20 272.00 | 17 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 378.00 | 226 378.00 | | 226 378.00 |
UX Autres créances clients | 102 419.00 | 102 419.00 | | 102 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 697.00 | 58 482.00 | 156 215.00 | 214 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 603.00 | | | 56 603.00 |
VP Divers | 1 550 119.00 | 1 550 119.00 | | 1 550 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 511.00 | 247 511.00 | | 247 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 866.00 | 1 658 866.00 | | 1 658 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 966.00 | 554 751.00 | 156 215.00 | 710 966.00 |