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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
AN Terrains | 72 105.00 | | 72 105.00 | 72 105.00 |
AP Constructions | 156 900.00 | 148 111.00 | 8 789.00 | 156 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 456.00 | 582 280.00 | 7 176.00 | 589 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 119.00 | 735 726.00 | 89 392.00 | 825 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 077.00 | 1 710.00 | 8 366.00 | 10 077.00 |
BZ Autres créances | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 329.00 | 1 710.00 | 94 618.00 | 96 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 449.00 | 737 437.00 | 184 011.00 | 921 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
DH Report à nouveau | -2 089 547.00 | | | -2 089 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 488.00 | | | -104 488.00 |
DK Provisions réglementées | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DL TOTAL (I) | -2 122 857.00 | | | -2 122 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177 236.00 | | | 2 177 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 763.00 | | | 114 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 868.00 | | | 2 306 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 011.00 | | | 184 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 868.00 | | | 2 306 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 282.00 | | | 160 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 488.00 | | | -104 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 289.00 | | | 982 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 170.00 | 825 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 170.00 | 823 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 968.00 | | | 980 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 008.00 | 12 888.00 | 157 170.00 | 880 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 008.00 | 12 888.00 | 157 170.00 | 880 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 218.00 | | 1 054.00 | 4 218.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 218.00 | 1 710.00 | 1 054.00 | 4 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 763.00 | 114 763.00 | | 114 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 177 236.00 | 2 177 236.00 | | 2 177 236.00 |
VP Divers | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 742.00 | 95 437.00 | 304.00 | 95 742.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 868.00 | 2 306 868.00 | | 2 306 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
ST Autres comptes | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195.00 | | | 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 610.00 | | | 88 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |