| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 442.00 | 53 301.00 | 29 141.00 | 82 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 192.00 | 53 301.00 | 48 891.00 | 102 192.00 |
BZ Autres créances | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 164.00 | | 320 164.00 | 320 164.00 |
CF Disponibilités | 211 238.00 | | 211 238.00 | 211 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 387.00 | | 541 387.00 | 541 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 580.00 | 53 301.00 | 590 279.00 | 643 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 300.00 | 236 516.00 | | 238 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 577.00 | 11 784.00 | | 76 577.00 |
DL TOTAL (I) | 479 877.00 | 413 300.00 | | 479 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 704.00 | 131 173.00 | | 109 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656.00 | 493.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 401.00 | 132 957.00 | | 110 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 279.00 | 546 257.00 | | 590 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 595.00 | 111 773.00 | | 30 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 713.00 | | 414 713.00 | 414 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 713.00 | | 414 713.00 | 414 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 716.00 | 43 828.00 | | 46 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -135.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 132.00 | 3 804.00 | | 25 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 713.00 | 315 980.00 | | 414 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 136.00 | 304 196.00 | | 338 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 577.00 | 11 784.00 | | 76 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 700.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 572.00 | | 1 620.00 | 100 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 822.00 | | 1 620.00 | 80 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 818.00 | 13 483.00 | | 39 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 818.00 | 13 483.00 | | 39 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 704.00 | 29 898.00 | 79 806.00 | 109 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 401.00 | 30 595.00 | 79 806.00 | 110 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 208.00 | 6 820.00 | | 9 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 567.00 | 42 883.00 | | 42 567.00 |
ST Autres comptes | 44 365.00 | 37 331.00 | | 44 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 319.00 | 22 303.00 | | 25 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 879.00 | 7 491.00 | | 9 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 901.00 | 5 729.00 | | 5 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 993.00 | 5 309.00 | | 4 993.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 251.00 | 102 517.00 | | 112 251.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |