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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 116 866.00 | 85 802.00 | 31 063.00 | 116 866.00 |
AP Constructions | 402 433.00 | 350 852.00 | 51 580.00 | 402 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 039.00 | 39 052.00 | 7 987.00 | 47 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 642.00 | 73 832.00 | 10 809.00 | 84 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 102.00 | 550 287.00 | 121 815.00 | 672 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 990.00 | | 79 990.00 | 79 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 488.00 | 1 249.00 | 86 239.00 | 87 488.00 |
BZ Autres créances | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 502.00 | 1 032.00 | 130 469.00 | 131 502.00 |
CF Disponibilités | 158 151.00 | | 158 151.00 | 158 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 735.00 | 2 281.00 | 463 453.00 | 465 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 838.00 | 552 568.00 | 585 269.00 | 1 137 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
DL TOTAL (I) | 476 305.00 | | | 476 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 269.00 | | | 585 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 358.00 | | | 105 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 084.00 | | 6 709.00 | 666 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 672 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 650 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 970.00 | | 6 702.00 | 644 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | 7.00 | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 162.00 | 28 815.00 | 690.00 | 522 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 29.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 444.00 | 28 786.00 | 690.00 | 521 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 115.00 | 6 723.00 | 3 392.00 | 10 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 116.00 | 95 560.00 | 1 556.00 | 97 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 750.00 | 105 358.00 | 3 392.00 | 108 750.00 |