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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 942.00 | 841 046.00 | 1 071 896.00 | 1 912 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 343.00 | 841 046.00 | 1 085 297.00 | 1 926 343.00 |
BT Marchandises | 1 644 446.00 | 28 668.00 | 1 615 778.00 | 1 644 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 067.00 | | 390 067.00 | 390 067.00 |
BZ Autres créances | 1 751 229.00 | | 1 751 229.00 | 1 751 229.00 |
CF Disponibilités | 631 587.00 | | 631 587.00 | 631 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 490 238.00 | 28 668.00 | 4 461 570.00 | 4 490 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 581.00 | 869 714.00 | 5 546 867.00 | 6 416 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
DH Report à nouveau | 1 956 376.00 | 1 888 943.00 | | 1 956 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 199.00 | 67 433.00 | | 128 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 546.00 | 2 171 347.00 | | 2 299 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 748.00 | 2 213 444.00 | | 2 497 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 298.00 | 220 636.00 | | 283 298.00 |
EA Autres dettes | 463 476.00 | 275 579.00 | | 463 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 322.00 | 2 712 459.00 | | 3 247 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 867.00 | 4 883 805.00 | | 5 546 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 935 986.00 | | 13 935 986.00 | 13 935 986.00 |
FG Production vendue services | 1 111 708.00 | | 1 111 708.00 | 1 111 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 047 694.00 | | 15 047 694.00 | 15 047 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 048 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 756 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 943 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 1 767.00 | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | 1 767.00 | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 791.00 | -1 766.00 | | 6 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 074 452.00 | 9 297 403.00 | | 15 074 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 946 253.00 | 9 229 970.00 | | 14 946 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 199.00 | 67 433.00 | | 128 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 121.00 | 53 618.00 | | 142 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 666.00 | 439 441.00 | 457 031.00 | 858 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 666.00 | 439 441.00 | 457 031.00 | 858 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 338.00 | | 670.00 | 29 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 338.00 | | 670.00 | 29 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 338.00 | | 670.00 | 29 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 748.00 | 3 497 748.00 | | 2 497 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 298.00 | 283 298.00 | | 283 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 476.00 | 463 476.00 | | 463 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213 205.00 | 2 213 205.00 | | 2 213 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 606.00 | 2 213 205.00 | 13 401.00 | 2 226 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 322.00 | 3 244 522.00 | 2 800.00 | 3 247 322.00 |