| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078 336.00 | 2 644 453.00 | 433 884.00 | 3 078 336.00 |
AH Fonds commercial | 272 946 878.00 | 1 227 441.00 | 271 719 438.00 | 272 946 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 406.00 | | 257 406.00 | 257 406.00 |
AN Terrains | 69 248.00 | 40 892.00 | 28 356.00 | 69 248.00 |
AP Constructions | 814 620.00 | 745 291.00 | 69 329.00 | 814 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 296 407.00 | 31 773 816.00 | 5 522 591.00 | 37 296 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 807 850.00 | 16 715 288.00 | 2 092 562.00 | 18 807 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 127 106.00 | | 1 127 106.00 | 1 127 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 285.00 | 1 058.00 | 1 227.00 | 2 285.00 |
BF Prêts | 133 538.00 | 115 640.00 | 17 898.00 | 133 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 593 982.00 | 37 653.00 | 9 556 329.00 | 9 593 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 024 560.00 | 53 363 056.00 | 354 661 504.00 | 408 024 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 177 239.00 | 2 398 097.00 | 31 779 142.00 | 34 177 239.00 |
BZ Autres créances | 84 735 758.00 | | 84 735 758.00 | 84 735 758.00 |
CF Disponibilités | 9 248 676.00 | | 9 248 676.00 | 9 248 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 221.00 | | 511 221.00 | 511 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 680 986.00 | 2 398 097.00 | 126 282 889.00 | 128 680 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 938 199.00 | 55 761 154.00 | 481 177 046.00 | 536 938 199.00 |
CU Autres participations | 63 835 379.00 | | 63 835 379.00 | 63 835 379.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 232 653.00 | | 232 653.00 | 232 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 238.00 | 527 238.00 | | 527 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 702 456.00 | 7 957 008.00 | | 60 702 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
DH Report à nouveau | 41 866 166.00 | 20 069 739.00 | | 41 866 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 213 666.00 | 21 796 427.00 | | 12 213 666.00 |
DK Provisions réglementées | 894 792.00 | 794 792.00 | | 894 792.00 |
DL TOTAL (I) | 116 257 041.00 | 51 197 927.00 | | 116 257 041.00 |
DN Avances conditionnées | 24 454 605.00 | 68 843 904.00 | | 24 454 605.00 |
DO TOTAL (II) | 24 454 605.00 | 68 843 904.00 | | 24 454 605.00 |
DP Provisions pour risques | 7 690 242.00 | 1 593 657.00 | | 7 690 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 690 242.00 | 1 593 657.00 | | 7 690 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 131 949.00 | 50 188 727.00 | | 26 131 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 558.00 | 346 111.00 | | 346 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 159 276.00 | 12 513 699.00 | | 61 159 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 182 269.00 | 16 392 681.00 | | 140 182 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 794 366.00 | | | 794 366.00 |
EA Autres dettes | 104 033 439.00 | 218 653 012.00 | | 104 033 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 300.00 | 16 830.00 | | 127 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 775 158.00 | 298 111 060.00 | | 332 775 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 177 046.00 | 419 746 548.00 | | 481 177 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 697.00 | | 483 697.00 | 483 697.00 |
FG Production vendue services | 281 501 267.00 | | 281 501 267.00 | 281 501 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 984 964.00 | | 281 984 964.00 | 281 984 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 093 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 252 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 374 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 637 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 188 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 095 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 711 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511 934.00 | |
GE Autres charges | | | 25 810 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 695 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 679 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 038 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 038 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 198 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 314 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 403 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 750.00 | 98 991 155.00 | | 21 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 789.00 | 98 991 155.00 | | 24 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 733.00 | 3 720.00 | | -1 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 479.00 | 79 321 864.00 | | 16 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 745.00 | 79 425 583.00 | | 114 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 956.00 | 19 565 572.00 | | -89 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 702 592.00 | | | 3 702 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397 414.00 | -5 517 144.00 | | 1 397 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 438 328.00 | 318 769 759.00 | | 330 438 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 224 662.00 | 296 973 331.00 | | 318 224 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 213 666.00 | 21 796 427.00 | | 12 213 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 042 969.00 | 15 877 234.00 | 33 357 112.00 | 360 042 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892 752.00 | 73 565 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 069.00 | 1 194 687.00 | 408 024 560.00 | 58 069.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 282 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 069.00 | 301 934.00 | 58 115 231.00 | 58 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 577 126.00 | 122 059 479.00 | 30 646 016.00 | 123 577 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 226 868.00 | 52 250 693.00 | 1 997 674.00 | 4 226 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 238 976.00 | -158 494 462.00 | 713 423.00 | 232 238 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 203 812.00 | 46 976 129.00 | 293 056.00 | 6 203 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 524.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062 976.00 | 1 487 098.00 | | 2 062 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 140 836.00 | 45 427 507.00 | 293 056.00 | 4 140 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 154 352.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 794 792.00 | 100 000.00 | | 794 792.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 593 657.00 | 8 669 515.00 | 2 572 930.00 | 1 593 657.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 321 820.00 | | |
6T Sur comptes clients | 563 688.00 | 3 158 966.00 | 1 324 556.00 | 563 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 048 385.00 | -7 849 560.00 | 1 324 556.00 | 12 048 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 436 834.00 | 1 750 552.00 | 3 897 486.00 | 14 436 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 119 614.00 | 3 897 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 115 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 558.00 | 346 558.00 | | 346 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 159 276.00 | 61 159 276.00 | | 61 159 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 896 271.00 | 74 896 271.00 | | 74 896 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 055 022.00 | 40 055 022.00 | | 40 055 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582 104.00 | 582 104.00 | | 582 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 794 366.00 | 794 366.00 | | 794 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 769 300.00 | 12 769 300.00 | | 12 769 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 300.00 | 127 300.00 | | 127 300.00 |
UP Prêts | 133 538.00 | 4 890.00 | 128 648.00 | 133 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 593 982.00 | | 9 593 982.00 | 9 593 982.00 |
UX Autres créances clients | 31 906 212.00 | 31 906 212.00 | | 31 906 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483 776.00 | 432 218.00 | 51 557.00 | 483 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649 948.00 | 1 649 948.00 | | 1 649 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271 027.00 | 2 271 027.00 | | 2 271 027.00 |
VB T. V. A. | 11 187 971.00 | 11 187 971.00 | | 11 187 971.00 |
VC Groupe et associés | 46 333 210.00 | 46 333 210.00 | | 46 333 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 013.00 | 1 038 013.00 | | 1 038 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 093 936.00 | 25 093 936.00 | | 25 093 936.00 |
VI Groupe et associés | 91 264 139.00 | 91 264 139.00 | | 91 264 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 007 437.00 | | | 25 007 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 904 515.00 | 22 904 515.00 | | 22 904 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201 427.00 | 1 201 427.00 | | 1 201 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160 017.00 | 2 160 017.00 | | 2 160 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 221.00 | 511 221.00 | | 511 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 151 738.00 | 119 377 551.00 | 9 774 187.00 | 129 151 738.00 |
VW T.V.A. | 23 447 446.00 | 23 447 446.00 | | 23 447 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 775 158.00 | 332 775 158.00 | | 332 775 158.00 |