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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 877.00 | 22 733.00 | 6 143.00 | 28 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 818.00 | 26 498.00 | 6 320.00 | 32 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 880.00 | 111 178.00 | 32 703.00 | 143 880.00 |
AX Avances et acomptes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BF Prêts | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 273.00 | 160 409.00 | 239 864.00 | 400 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 554.00 | | 653 554.00 | 653 554.00 |
BZ Autres créances | 46 699.00 | 4 503.00 | 42 196.00 | 46 699.00 |
CF Disponibilités | 770 221.00 | | 770 221.00 | 770 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 283.00 | | 70 283.00 | 70 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 757.00 | 4 503.00 | 1 536 254.00 | 1 540 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 030.00 | 164 912.00 | 1 776 118.00 | 1 941 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 535 384.00 | 535 384.00 | | 535 384.00 |
DH Report à nouveau | 349 874.00 | 196 780.00 | | 349 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 092.00 | 208 094.00 | | 92 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 350.00 | 1 160 258.00 | | 1 197 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 455.00 | 46 930.00 | | 41 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 455.00 | 46 930.00 | | 41 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 688.00 | 137 683.00 | | 99 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 910.00 | 67 607.00 | | 108 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 806.00 | 361 341.00 | | 311 806.00 |
EA Autres dettes | 12 038.00 | 10 350.00 | | 12 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 870.00 | 10 670.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 313.00 | 587 651.00 | | 537 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 118.00 | 1 794 839.00 | | 1 776 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 743.00 | | 28 313.00 | 394 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 481.00 | 189 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 784.00 | 400 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 520.00 | 28 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 783.00 | 181 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 877.00 | | 3 520.00 | 28 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 481.00 | | 12 220.00 | 173 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 386.00 | | 12 573.00 | 192 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 468.00 | 30 724.00 | 3 783.00 | 133 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 295.00 | 14 438.00 | | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 173.00 | 16 286.00 | 3 783.00 | 125 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UP Prêts | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
UX Autres créances clients | 653 554.00 | 653 554.00 | | 653 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 688.00 | 47 810.00 | 51 879.00 | 99 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 014.00 | 776 084.00 | 33 930.00 | 810 014.00 |
VW T.V.A. | 148 853.00 | 148 853.00 | | 148 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 313.00 | 485 434.00 | 51 879.00 | 537 313.00 |