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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 761.00 | 23 338.00 | 2 423.00 | 25 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 858.00 | 29 066.00 | 5 792.00 | 34 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 631.00 | 109 104.00 | 606 527.00 | 715 631.00 |
BZ Autres créances | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 017.00 | | 132 017.00 | 132 017.00 |
CF Disponibilités | 158 645.00 | | 158 645.00 | 158 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 645.00 | 109 104.00 | 936 541.00 | 1 045 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 503.00 | 138 170.00 | 942 333.00 | 1 080 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 49 139.00 | 42 050.00 | | 49 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 403.00 | 7 089.00 | | 21 403.00 |
DL TOTAL (I) | 84 170.00 | 62 768.00 | | 84 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 683.00 | 32 711.00 | | 29 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 405.00 | 186 787.00 | | 185 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 990.00 | 337 301.00 | | 351 990.00 |
EA Autres dettes | 12 795.00 | 44 489.00 | | 12 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 290.00 | 372 990.00 | | 278 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 163.00 | 974 278.00 | | 858 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 333.00 | 1 037 046.00 | | 942 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 163.00 | 974 278.00 | | 858 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 845.00 | | 683 845.00 | 683 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 845.00 | | 683 845.00 | 683 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 924.00 | 8 327.00 | | 4 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 394.00 | 639 251.00 | | 703 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 991.00 | 632 162.00 | | 681 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 403.00 | 7 089.00 | | 21 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 270.00 | 1 399.00 | | 26 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 270.00 | 1 399.00 | | 26 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 402.00 | 55 000.00 | 13 298.00 | 67 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 402.00 | 55 000.00 | 13 298.00 | 67 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 402.00 | 55 000.00 | 13 298.00 | 67 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 405.00 | 185 405.00 | | 185 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 515.00 | 131 515.00 | | 131 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 715 631.00 | | | 715 631.00 |
VB T. V. A. | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
VI Groupe et associés | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 100.00 | 754 983.00 | 3 117.00 | 758 100.00 |
VW T.V.A. | 137 849.00 | 137 849.00 | | 137 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 873.00 | 579 873.00 | | 579 873.00 |