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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
AP Constructions | 62 828.00 | 61 768.00 | 1 060.00 | 62 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 783.00 | 110 674.00 | 23 109.00 | 133 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 026.00 | 267 127.00 | 66 899.00 | 334 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 363.00 | 474 049.00 | 262 314.00 | 736 363.00 |
BT Marchandises | 6 929 518.00 | 1 062 959.00 | 5 866 559.00 | 6 929 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051 186.00 | 133 209.00 | 2 917 977.00 | 3 051 186.00 |
BZ Autres créances | 1 274 090.00 | | 1 274 090.00 | 1 274 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 604 505.00 | | 1 604 505.00 | 1 604 505.00 |
CF Disponibilités | 1 041 803.00 | | 1 041 803.00 | 1 041 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 904 776.00 | 1 196 168.00 | 12 708 609.00 | 13 904 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 641 140.00 | 1 670 217.00 | 12 970 923.00 | 14 641 140.00 |
CU Autres participations | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
DG Autres réserves | 8 444 332.00 | | | 8 444 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 179.00 | | | 303 179.00 |
DL TOTAL (I) | 9 100 171.00 | | | 9 100 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 234.00 | | | 1 209 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 650.00 | | | 174 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 826.00 | | | 1 411 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 479.00 | | | 563 479.00 |
EA Autres dettes | 511 564.00 | | | 511 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 752.00 | | | 3 870 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 970 923.00 | | | 12 970 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 449.00 | | | 3 319 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 475 269.00 | 44 350.00 | 12 519 619.00 | 12 475 269.00 |
FD Production vendue biens | -20 600.00 | | -20 600.00 | -20 600.00 |
FG Production vendue services | 70 536.00 | | 70 536.00 | 70 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 525 204.00 | 44 350.00 | 12 569 554.00 | 12 525 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 834 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 979 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196 168.00 | |
GE Autres charges | | | 18 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 495 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 932.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 139.00 | | | 117 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 930 645.00 | | | 13 930 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 627 467.00 | | | 13 627 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 179.00 | | | 303 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 346.00 | | 19 186.00 | 723 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 169.00 | 736 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 169.00 | 530 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 635.00 | | | 168 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 120.00 | | 18 686.00 | 518 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 591.00 | | 500.00 | 36 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 796.00 | 32 422.00 | 6 169.00 | 447 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 316.00 | 32 422.00 | 6 169.00 | 413 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 077 189.00 | 1 062 959.00 | 1 077 189.00 | 1 077 189.00 |
6T Sur comptes clients | 140 003.00 | 133 209.00 | 140 003.00 | 140 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217 192.00 | 1 196 168.00 | 1 217 192.00 | 1 217 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 192.00 | 1 196 168.00 | 1 217 192.00 | 1 217 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196 168.00 | 1 217 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 826.00 | 1 411 826.00 | | 1 411 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 272.00 | 181 272.00 | | 181 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 564.00 | 511 564.00 | | 511 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 840 270.00 | 2 840 270.00 | | 2 840 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 915.00 | 210 915.00 | | 210 915.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 234.00 | 657 931.00 | 502 352.00 | 1 209 234.00 |
VI Groupe et associés | 174 650.00 | 174 650.00 | | 174 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 797.00 | | | 289 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 739.00 | 1 247 739.00 | | 1 247 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 166.00 | 4 328 950.00 | 216.00 | 4 329 166.00 |
VW T.V.A. | 130 172.00 | 130 172.00 | | 130 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 752.00 | 3 319 449.00 | 502 352.00 | 3 870 752.00 |