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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 3 509.00 | 532.00 | 4 041.00 |
AP Constructions | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498 598.00 | 3 813 445.00 | 1 685 152.00 | 5 498 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 369.00 | 100 097.00 | 13 272.00 | 113 369.00 |
AX Avances et acomptes | 124 911.00 | | 124 911.00 | 124 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 771 418.00 | 3 917 051.00 | 1 854 367.00 | 5 771 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 017.00 | | 257 017.00 | 257 017.00 |
BZ Autres créances | 443 272.00 | | 443 272.00 | 443 272.00 |
CF Disponibilités | 426 964.00 | | 426 964.00 | 426 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 431.00 | | 1 138 431.00 | 1 138 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 849.00 | 3 917 051.00 | 2 992 797.00 | 6 909 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 217 577.00 | 54 321.00 | | 217 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 330.00 | 196 257.00 | | -48 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 529.00 | 3 329.00 | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 196 930.00 | 279 060.00 | | 196 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 985.00 | 1 893 180.00 | | 2 295 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 180.00 | 260 169.00 | | 260 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 760.00 | 96 830.00 | | 64 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 529.00 | 170 280.00 | | 135 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 200.00 | 17 800.00 | | 38 200.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 867.00 | 2 438 259.00 | | 2 795 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 797.00 | 2 717 319.00 | | 2 992 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 620.00 | 1 091 275.00 | | 1 061 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 180.00 | | | 260 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 130 899.00 | | 781 434.00 | 5 130 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 915.00 | 5 771 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 900.00 | 5 761 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120 744.00 | | 781 434.00 | 5 120 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 163.00 | 596 067.00 | 75 179.00 | 3 396 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 630.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393 285.00 | 595 437.00 | 75 179.00 | 3 393 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 257 017.00 | 257 017.00 | | 257 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VC Groupe et associés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 037.00 | 496 791.00 | 1 398 165.00 | 2 231 037.00 |
VI Groupe et associés | 260 180.00 | 260 180.00 | | 260 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 831.00 | | | 985 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 383.00 | | | 616 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VP Divers | 94 176.00 | 94 176.00 | | 94 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 262.00 | 288 262.00 | | 288 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 173.00 | 712 173.00 | | 712 173.00 |
VW T.V.A. | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 867.00 | 1 061 620.00 | 1 398 165.00 | 2 795 867.00 |