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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 903.00 | 72 902.00 | 7 000.00 | 79 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 301.00 | 58 927.00 | 25 374.00 | 84 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 960.00 | 131 829.00 | 125 130.00 | 256 960.00 |
BT Marchandises | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 816.00 | | 70 816.00 | 70 816.00 |
BZ Autres créances | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CF Disponibilités | 89 882.00 | | 89 882.00 | 89 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 055.00 | | 279 055.00 | 279 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 016.00 | 131 829.00 | 404 186.00 | 536 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 431.00 | 135 309.00 | | 179 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090.00 | 44 121.00 | | 1 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DL TOTAL (I) | 200 854.00 | 190 431.00 | | 200 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 624.00 | 69 300.00 | | 75 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665.00 | 11 805.00 | | 11 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 956.00 | 77 859.00 | | 55 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 998.00 | 35 508.00 | | 34 998.00 |
EA Autres dettes | 25 086.00 | 32 102.00 | | 25 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 331.00 | 226 576.00 | | 203 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 186.00 | 417 007.00 | | 404 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 576.00 | 81 105.00 | | 79 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 376.00 | 6 557.00 | 11 104.00 | 136 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 231.00 | 6 557.00 | 4 959.00 | 130 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 624.00 | 67 911.00 | 7 713.00 | 75 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 540.00 | 85 540.00 | | 85 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 482.00 | 85 540.00 | 942.00 | 86 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 331.00 | 195 618.00 | 7 713.00 | 203 331.00 |