| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 694 274.00 | 501 269.00 | 193 005.00 | 694 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 724.00 | 917 824.00 | 58 901.00 | 976 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 478.00 | 66 315.00 | 22 163.00 | 88 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 072.00 | 1 485 407.00 | 371 665.00 | 1 857 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 577 657.00 | | 577 657.00 | 577 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BZ Autres créances | 133 040.00 | 2 289.00 | 130 751.00 | 133 040.00 |
CF Disponibilités | 200 063.00 | | 200 063.00 | 200 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 521.00 | 2 289.00 | 971 231.00 | 973 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 593.00 | 1 487 696.00 | 1 342 896.00 | 2 830 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 657 434.00 | 494 688.00 | | 657 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 007.00 | 162 746.00 | | 95 007.00 |
DL TOTAL (I) | 794 366.00 | 699 359.00 | | 794 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 767.00 | 118 441.00 | | 64 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 028.00 | 39 989.00 | | 34 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 696.00 | 293 179.00 | | 309 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 040.00 | 185 584.00 | | 140 040.00 |
EA Autres dettes | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 530.00 | 637 404.00 | | 548 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 896.00 | 1 336 763.00 | | 1 342 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 179.00 | 637 404.00 | | 539 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 385 788.00 | | 8 385 788.00 | 8 385 788.00 |
FD Production vendue biens | 674 873.00 | | 674 873.00 | 674 873.00 |
FG Production vendue services | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 136 895.00 | | 9 136 895.00 | 9 136 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 175 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 607 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 065 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 423.00 | 22 589.00 | | 28 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | 2 361.00 | | 2 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | 2 361.00 | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 034.00 | 2 535.00 | | 13 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 057.00 | 2 535.00 | | 15 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 553.00 | -174.00 | | -8 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | 54 065.00 | | 16 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 195 802.00 | 8 797 783.00 | | 9 195 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 100 794.00 | 8 635 037.00 | | 9 100 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 007.00 | 162 746.00 | | 95 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 930.00 | | 38 588.00 | 1 832 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 446.00 | 1 857 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 446.00 | 1 762 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 762.00 | | 38 560.00 | 1 738 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 168.00 | | 29.00 | 94 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 643.00 | 106 721.00 | 9 957.00 | 1 388 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 643.00 | 106 721.00 | 9 957.00 | 1 388 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501.00 | 2 289.00 | 1 501.00 | 1 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501.00 | 2 289.00 | 1 501.00 | 1 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 289.00 | 1 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 696.00 | | | 309 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 292.00 | | | 92 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
UX Autres créances clients | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 363.00 | 9 352.00 | | 55 363.00 |
VI Groupe et associés | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 179.00 | 9 352.00 | | 539 179.00 |