| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 593.00 | 32 163.00 | 7 430.00 | 39 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 308.00 | 7 384.00 | 3 924.00 | 11 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | 3 084.00 | 3 000.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 596.00 | 44 243.00 | 14 353.00 | 58 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 525.00 | | 105 525.00 | 105 525.00 |
BZ Autres créances | 546 056.00 | | 546 056.00 | 546 056.00 |
CF Disponibilités | 128 616.00 | | 128 616.00 | 128 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 966.00 | | 793 966.00 | 793 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 562.00 | 44 243.00 | 808 319.00 | 852 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 878.00 | 458 078.00 | | 492 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 858.00 | 34 800.00 | | 19 858.00 |
DL TOTAL (I) | 622 736.00 | 602 878.00 | | 622 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 691.00 | 57 283.00 | | 65 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 461.00 | 83 623.00 | | 68 461.00 |
EA Autres dettes | | 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 583.00 | 141 313.00 | | 185 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 319.00 | 744 191.00 | | 808 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 583.00 | 141 313.00 | | 185 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 998.00 | 85 749.00 | 814 747.00 | 728 998.00 |
FG Production vendue services | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 370.00 | 85 749.00 | 837 119.00 | 751 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | 6 651.00 | | 7 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 027.00 | 674 149.00 | | 857 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 168.00 | 639 349.00 | | 837 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 858.00 | 34 800.00 | | 19 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 579.00 | | 4 017.00 | 54 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 883.00 | | 4 017.00 | 46 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 064.00 | 4 096.00 | | 37 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 413.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 865.00 | 3 683.00 | | 35 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 084.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 176.00 | 3 084.00 | 5 176.00 | 5 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 176.00 | 3 084.00 | 5 176.00 | 5 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 176.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 105 525.00 | 105 525.00 | | 105 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VC Groupe et associés | 533 690.00 | 533 690.00 | | 533 690.00 |
VI Groupe et associés | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 643.00 | 653 559.00 | 6 084.00 | 659 643.00 |
VW T.V.A. | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 583.00 | 185 583.00 | | 185 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |