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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 213.00 | 27 373.00 | 2 839.00 | 30 213.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 788.00 | 192 088.00 | 142 699.00 | 334 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 837.00 | 233 962.00 | 489 875.00 | 723 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 660.00 | 79 528.00 | 786 131.00 | 865 660.00 |
BZ Autres créances | 140 552.00 | | 140 552.00 | 140 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 321 245.00 | | 321 245.00 | 321 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 114.00 | 79 528.00 | 1 370 586.00 | 1 450 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 951.00 | 313 490.00 | 1 860 461.00 | 2 173 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
CU Autres participations | 34 900.00 | 14 500.00 | 20 400.00 | 34 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 200.00 | 196 200.00 | | 196 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
DG Autres réserves | 99 508.00 | 100 819.00 | | 99 508.00 |
DH Report à nouveau | | 135 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 419.00 | -483 815.00 | | 150 419.00 |
DL TOTAL (I) | 547 651.00 | 50 016.00 | | 547 651.00 |
DP Provisions pour risques | | -7 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -7 256.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 488.00 | 85 685.00 | | 101 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 527.00 | 474.00 | | 32 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 835.00 | 511 217.00 | | 343 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 495.00 | 664 426.00 | | 334 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 885.00 | | |
EA Autres dettes | 31 442.00 | 136 507.00 | | 31 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 023.00 | 916 037.00 | | 469 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 810.00 | 2 344 230.00 | | 1 312 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 461.00 | 2 386 990.00 | | 1 860 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 476.00 | 2 274 688.00 | | 1 230 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 1 444.00 | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 222.00 | | 6 663.00 | 732 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 048.00 | 723 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 048.00 | 334 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 644.00 | | -533.00 | 335 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 978.00 | | 13 858.00 | 335 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 600.00 | | -6 662.00 | 60 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 623.00 | 13 887.00 | 15 048.00 | 220 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 283.00 | -4 910.00 | | 32 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 340.00 | 18 797.00 | 15 048.00 | 188 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -7 256.00 | 7 256.00 | | -7 256.00 |
6T Sur comptes clients | 97 041.00 | -13 163.00 | 4 350.00 | 97 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 041.00 | 1 337.00 | 4 350.00 | 97 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 785.00 | 8 593.00 | 4 350.00 | 89 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 835.00 | 343 835.00 | | 343 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 023.00 | 469 023.00 | | 469 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
UX Autres créances clients | 768 122.00 | 768 122.00 | | 768 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 538.00 | 97 538.00 | | 97 538.00 |
VB T. V. A. | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 701.00 | 18 367.00 | 70 676.00 | 100 701.00 |
VI Groupe et associés | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 947.00 | 1 061 947.00 | | 1 061 947.00 |
VW T.V.A. | 168 486.00 | 168 486.00 | | 168 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 810.00 | 1 230 476.00 | 70 676.00 | 1 312 810.00 |