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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 899.00 | 590 787.00 | 15 112.00 | 605 899.00 |
AN Terrains | 82 203.00 | | 82 203.00 | 82 203.00 |
AP Constructions | 124 779.00 | 124 779.00 | | 124 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 254 483.00 | 6 313 832.00 | 940 651.00 | 7 254 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 463.00 | 2 272 505.00 | 462 959.00 | 2 735 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 477.00 | | 412 477.00 | 412 477.00 |
BF Prêts | 10 810 000.00 | | 10 810 000.00 | 10 810 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 025 304.00 | 9 301 903.00 | 12 723 401.00 | 22 025 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 701 981.00 | 527 533.00 | 4 174 448.00 | 4 701 981.00 |
BN En cours de production de biens | 2 509 445.00 | 234 935.00 | 2 274 510.00 | 2 509 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 898 768.00 | 132 333.00 | 12 766 435.00 | 12 898 768.00 |
BZ Autres créances | 2 323 997.00 | | 2 323 997.00 | 2 323 997.00 |
CF Disponibilités | 1 936 374.00 | | 1 936 374.00 | 1 936 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 961.00 | | 124 961.00 | 124 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 501 403.00 | 894 802.00 | 23 606 601.00 | 24 501 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 533 549.00 | 10 196 704.00 | 36 336 845.00 | 46 533 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 366.00 | 218 366.00 | | 218 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
DH Report à nouveau | 12 593 600.00 | 7 743 043.00 | | 12 593 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 092 008.00 | 4 803 297.00 | | 6 092 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 667.00 | 32 979.00 | | 22 667.00 |
DK Provisions réglementées | 848 073.00 | 790 651.00 | | 848 073.00 |
DL TOTAL (I) | 21 978 256.00 | 15 791 879.00 | | 21 978 256.00 |
DP Provisions pour risques | 254 715.00 | 162 401.00 | | 254 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 160.00 | 197 956.00 | | 246 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 876.00 | 360 357.00 | | 500 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 683 710.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 408 874.00 | 4 073 185.00 | | 2 408 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 418.00 | 3 261 963.00 | | 3 869 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 567 146.00 | 1 907 574.00 | | 3 567 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 341.00 | 27 279.00 | | 73 341.00 |
EA Autres dettes | 3 906 618.00 | 140 134.00 | | 3 906 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 572 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 825 397.00 | 13 666 703.00 | | 13 825 397.00 |
ED (V) | 32 316.00 | 3 092.00 | | 32 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 336 845.00 | 29 822 030.00 | | 36 336 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 969 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 969 250.00 | |
FM Production stockée | | | -1 448 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 837 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 565 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 122 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 222 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 085 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 321 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 765.00 | |
GE Autres charges | | | 119 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 221 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 616 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 670 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 540 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 740 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 718.00 | 461 277.00 | | 244 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 598.00 | 740 392.00 | | 270 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 880.00 | -279 115.00 | | -25 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 966 825.00 | 659 990.00 | | 966 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655 828.00 | 1 799 196.00 | | 2 655 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 787 454.00 | 44 036 275.00 | | 51 787 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 695 446.00 | 39 232 978.00 | | 45 695 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 092 008.00 | 4 803 297.00 | | 6 092 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 658 233.00 | 530 317.00 | 1 886 647.00 | 10 658 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465 261.00 | 12 173.00 | 1 886 647.00 | 2 465 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 192 972.00 | 518 144.00 | | 8 192 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 790 651.00 | 57 422.00 | | 790 651.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 357.00 | 274 996.00 | 134 478.00 | 360 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 778 130.00 | 269 703.00 | 285 364.00 | 778 130.00 |
6T Sur comptes clients | 156 160.00 | 14 062.00 | 37 889.00 | 156 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 290.00 | 283 765.00 | 323 253.00 | 934 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085 298.00 | 616 184.00 | 457 731.00 | 2 085 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 765.00 | 423 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 226 792.00 | 34 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 418.00 | 3 869 418.00 | | 3 869 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527 430.00 | 1 527 430.00 | | 1 527 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 439.00 | 725 439.00 | | 725 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769 636.00 | 769 636.00 | | 769 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906 618.00 | 3 906 618.00 | | 3 906 618.00 |
UP Prêts | 10 810 000.00 | | 10 810 000.00 | 10 810 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 761 908.00 | 12 761 908.00 | | 12 761 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 860.00 | | 136 860.00 | 136 860.00 |
VB T. V. A. | 114 468.00 | 114 468.00 | | 114 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 561 500.00 | 1 561 500.00 | | 1 561 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 133.00 | 536 133.00 | | 536 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 961.00 | 124 961.00 | | 124 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 157 727.00 | 15 210 866.00 | 10 946 860.00 | 26 157 727.00 |
VW T.V.A. | 436 671.00 | 436 671.00 | | 436 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 416 524.00 | 11 416 524.00 | | 11 416 524.00 |