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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 210 439.00 | 2 681 713.00 | 528 726.00 | 3 210 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -25 222.00 | | -25 222.00 | -25 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 040 347.00 | 155 349.00 | 25 884 998.00 | 26 040 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 741.00 | 305 087.00 | 107 654.00 | 412 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 567 280.00 | 310 201.00 | 27 257 080.00 | 27 567 280.00 |
BN En cours de production de biens | 9 491 631.00 | 18 477.00 | 9 473 154.00 | 9 491 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 936.00 | | 3 907 936.00 | 3 907 936.00 |
BZ Autres créances | 34 681 865.00 | | 34 681 865.00 | 34 681 865.00 |
CF Disponibilités | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 609 654.00 | | 38 609 654.00 | 38 609 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 176 934.00 | 310 201.00 | 65 866 734.00 | 66 176 934.00 |
CU Autres participations | 27 059 426.00 | | 27 059 426.00 | 27 059 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634 243.00 | 2 570 280.00 | | 2 634 243.00 |
DG Autres réserves | 3 023 231.00 | 3 807 934.00 | | 3 023 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 259.00 | 1 279 260.00 | | 1 948 259.00 |
DL TOTAL (I) | 57 605 733.00 | 57 657 474.00 | | 57 605 733.00 |
DP Provisions pour risques | 622 423.00 | 666 183.00 | | 622 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 423.00 | 666 183.00 | | 622 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 173.00 | 3 223 999.00 | | 1 764 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 189 633.00 | 2 061 361.00 | | 5 189 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 210.00 | 47 413.00 | | 46 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 543.00 | 827 532.00 | | 927 543.00 |
EA Autres dettes | 333 441.00 | 334 557.00 | | 333 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 261 000.00 | 6 494 863.00 | | 8 261 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 866 734.00 | 64 152 337.00 | | 65 866 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 450 281.00 | 5 309 310.00 | | 7 450 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | 1 011.00 | | 1 089.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 622 349.00 | 632 753.00 | | 622 349.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 622 349.00 | 632 753.00 | | 622 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 240 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 251 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 251 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 559 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 730 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 032.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 540 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 218 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 078.00 | | | 1 198 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 078.00 | | | 1 198 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 13 077.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -13 077.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 551.00 | -74 998.00 | | 268 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 143.00 | 2 355 167.00 | | 4 165 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 884.00 | 1 075 907.00 | | 2 216 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948 259.00 | 1 279 260.00 | | 1 948 259.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 313 910.00 | 1 462 871.00 | | 2 313 910.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 313 910.00 | 1 462 871.00 | | 2 313 910.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -10 408.00 | -30 145.00 | | -10 408.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 324 318.00 | 1 493 016.00 | | 2 324 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 029 473.00 | | 39 657.00 | 28 029 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 850.00 | 27 149 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 850.00 | 27 567 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 084.00 | | 39 657.00 | 373 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 651 276.00 | | | 27 651 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 328.00 | 49 873.00 | | 260 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 214.00 | 49 873.00 | | 255 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 543.00 | 927 543.00 | | 927 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523 074.00 | 5 523 074.00 | | 5 523 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 907 936.00 | 3 907 936.00 | | 3 907 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 084.00 | 952 365.00 | 810 719.00 | 1 763 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457 678.00 | | | 1 457 678.00 |
VP Divers | 34 681 865.00 | 34 681 865.00 | | 34 681 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 685 343.00 | 38 595 343.00 | 90 000.00 | 38 685 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 261 000.00 | 7 450 281.00 | 810 719.00 | 8 261 000.00 |