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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
AN Terrains | 37 744.00 | 4 826.00 | 32 918.00 | 37 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 634.00 | 69 443.00 | 11 191.00 | 80 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 061.00 | 184 849.00 | 7 213.00 | 192 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 495.00 | 269 353.00 | 54 142.00 | 323 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 315.00 | | 600 315.00 | 600 315.00 |
BZ Autres créances | 228 413.00 | | 228 413.00 | 228 413.00 |
CF Disponibilités | 102 314.00 | | 102 314.00 | 102 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 606.00 | | 1 027 606.00 | 1 027 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 101.00 | 269 353.00 | 1 081 748.00 | 1 351 101.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 274 323.00 | | | 274 323.00 |
DH Report à nouveau | -362 253.00 | | | -362 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 848.00 | | | -431 848.00 |
DL TOTAL (I) | -503 008.00 | | | -503 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 209.00 | | | 257 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 761.00 | | | 568 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 250.00 | | | 748 250.00 |
EA Autres dettes | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 756.00 | | | 1 584 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 748.00 | | | 1 081 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 326.00 | | | 1 557 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 779.00 | | | 229 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 261.00 | | 2 299.00 | 338 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 066.00 | 323 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 066.00 | 310 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 206.00 | | 1 299.00 | 326 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 000.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 810.00 | 16 458.00 | 16 915.00 | 269 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 575.00 | 16 458.00 | 16 915.00 | 259 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 761.00 | 568 761.00 | | 568 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 079.00 | 454 079.00 | | 454 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 577 471.00 | | | 577 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
VB T. V. A. | 85 656.00 | | | 85 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 209.00 | 229 779.00 | 27 430.00 | 257 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 588.00 | 832 268.00 | 2 320.00 | 834 588.00 |
VW T.V.A. | 172 177.00 | 172 177.00 | | 172 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 756.00 | 1 557 326.00 | 27 430.00 | 1 584 756.00 |