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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
040 Immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 202.00 | 67 982.00 | 6 220.00 | 74 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
072 Créances – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
084 Disponibilités | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
110 Total général Actif | 135 335.00 | 67 982.00 | 67 353.00 | 135 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 369.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 768.00 | 105 864.00 | | 135 768.00 |
222 Production stockée | -12 943.00 | 16 943.00 | | -12 943.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 826.00 | 122 808.00 | | 122 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 500.00 | 51 643.00 | | 40 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 125.00 | -1 615.00 | | -1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 27 343.00 | 26 921.00 | | 27 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 373.00 | 3 200.00 | | 6 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 600.00 | 32 800.00 | | 38 600.00 |
252 Charges sociales | 12 830.00 | 11 921.00 | | 12 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | 267.00 | | 266.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 165.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 948.00 | 125 302.00 | | 124 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 122.00 | -2 494.00 | | -2 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 044.00 | 2 813.00 | | 3 044.00 |
294 Charges financières | 510.00 | 463.00 | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 22.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 344.00 | -166.00 | | 344.00 |