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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 452.00 | 266 744.00 | 58 708.00 | 325 452.00 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
AN Terrains | 1 094 894.00 | 202 746.00 | 892 148.00 | 1 094 894.00 |
AP Constructions | 110 522.00 | 39 185.00 | 71 337.00 | 110 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 710.00 | 305 754.00 | 141 956.00 | 447 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 079.00 | 1 303 115.00 | 602 964.00 | 1 906 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 800.00 | | 197 800.00 | 197 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 321 318.00 | | 321 318.00 | 321 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 529 021.00 | 2 117 545.00 | 2 411 476.00 | 4 529 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 241.00 | | 108 241.00 | 108 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 448 537.00 | 96 761.00 | 6 351 776.00 | 6 448 537.00 |
BZ Autres créances | 2 906 579.00 | | 2 906 579.00 | 2 906 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
CF Disponibilités | 2 514 950.00 | | 2 514 950.00 | 2 514 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 175.00 | | 162 175.00 | 162 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 174 980.00 | 96 761.00 | 12 078 219.00 | 12 174 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 704 001.00 | 2 214 306.00 | 14 489 695.00 | 16 704 001.00 |
CU Autres participations | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 527.00 | | | 270 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 449.00 | | | 195 449.00 |
DK Provisions réglementées | 476 266.00 | | | 476 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 242.00 | | | 2 382 242.00 |
DP Provisions pour risques | 118 205.00 | | | 118 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 205.00 | | | 118 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 307.00 | | | 734 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 229.00 | | | 118 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 508 340.00 | | | 4 508 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010 469.00 | | | 3 010 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 852.00 | | | 82 852.00 |
EA Autres dettes | 3 532 632.00 | | | 3 532 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 987 820.00 | | | 11 987 820.00 |
ED (V) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 489 695.00 | | | 14 489 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 483 395.00 | | | 11 483 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 856.00 | | 387 856.00 | 387 856.00 |
FG Production vendue services | 23 453 184.00 | 18 386 474.00 | 41 839 658.00 | 23 453 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 841 040.00 | 18 386 474.00 | 42 227 514.00 | 23 841 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 341 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 963 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 242 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 674 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 776 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 485 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664 350.00 | | | 664 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 920.00 | | | 749 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 648.00 | | | 177 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 325.00 | | | 551 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 087.00 | | | 81 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 060.00 | | | 810 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 140.00 | | | -60 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 861.00 | | | 126 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 798.00 | | | 182 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 693 030.00 | | | 43 693 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 497 580.00 | | | 43 497 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 449.00 | | | 195 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 948 909.00 | | | 2 948 909.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 115.00 | | 1 863 864.00 | 3 971 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495 874.00 | 363 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 407.00 | 1 136 551.00 | 4 529 021.00 | 169 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 407.00 | 640 677.00 | 3 757 005.00 | 169 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 216.00 | | 23 783.00 | 385 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 088.00 | | 1 813 002.00 | 2 754 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 811.00 | | 27 079.00 | 831 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 974.00 | 269 785.00 | 91 214.00 | 1 938 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 162.00 | 41 582.00 | | 225 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 812.00 | 228 203.00 | 91 214.00 | 1 713 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 485 296.00 | | 485 296.00 | 485 296.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 463 662.00 | 12 604.00 | | 463 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 936.00 | 68 483.00 | 51 214.00 | 100 936.00 |
6T Sur comptes clients | 99 671.00 | 15 137.00 | 18 047.00 | 99 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 828.00 | 15 137.00 | 505 204.00 | 586 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 426.00 | 96 225.00 | 556 418.00 | 1 151 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 137.00 | 18 047.00 | |
UG ‐ Financières | | | 485 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 087.00 | 53 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 508 340.00 | 4 508 340.00 | | 4 508 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279 985.00 | 1 279 985.00 | | 1 279 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 142.00 | 562 142.00 | | 562 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 498.00 | 111 498.00 | | 111 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 852.00 | 82 852.00 | | 82 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532 632.00 | 3 532 632.00 | | 3 532 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UP Prêts | 321 318.00 | | 321 318.00 | 321 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
UX Autres créances clients | 6 323 651.00 | 6 323 651.00 | | 6 323 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 886.00 | 124 886.00 | | 124 886.00 |
VB T. V. A. | 456 624.00 | 456 624.00 | | 456 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 854.00 | 218 429.00 | 504 425.00 | 722 854.00 |
VI Groupe et associés | 115 229.00 | 115 229.00 | | 115 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 247.00 | | | 689 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 158 577.00 | | | 2 158 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 893.00 | 178 893.00 | | 178 893.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 896.00 | 2 255 896.00 | | 2 255 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 175.00 | 162 175.00 | | 162 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 867 029.00 | 9 517 291.00 | 349 738.00 | 9 867 029.00 |
VW T.V.A. | 995 232.00 | 995 232.00 | | 995 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 987 820.00 | 11 483 395.00 | 504 425.00 | 11 987 820.00 |