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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 413.00 | 62 742.00 | 15 671.00 | 78 413.00 |
AP Constructions | 121 681.00 | 91 195.00 | 30 486.00 | 121 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 023.00 | 191 196.00 | 94 827.00 | 286 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 430.00 | 345 133.00 | 141 297.00 | 486 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 420.00 | | 833 420.00 | 833 420.00 |
BZ Autres créances | 426 589.00 | | 426 589.00 | 426 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 675.00 | | 122 675.00 | 122 675.00 |
CF Disponibilités | 298 903.00 | | 298 903.00 | 298 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 221.00 | | 1 684 221.00 | 1 684 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 652.00 | 345 133.00 | 1 825 518.00 | 2 170 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 230 079.00 | 1 094 961.00 | | 1 230 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 853.00 | 135 118.00 | | 143 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 317.00 | 1 238 464.00 | | 1 382 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 799.00 | 3 367.00 | | 18 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 895.00 | 22 103.00 | | 11 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 259.00 | 486 630.00 | | 403 259.00 |
EA Autres dettes | 9 248.00 | 48 868.00 | | 9 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 201.00 | 560 967.00 | | 443 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 518.00 | 1 799 431.00 | | 1 825 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 428.00 | 560 967.00 | | 439 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 383.00 | | 111 098.00 | 577 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 050.00 | 486 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 048.00 | 78 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 002.00 | 407 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 461.00 | | | 134 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 608.00 | | 111 098.00 | 442 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 283.00 | 52 393.00 | 147 543.00 | 440 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 388.00 | 16 402.00 | 56 048.00 | 102 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 895.00 | 35 991.00 | 91 494.00 | 337 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 453.00 | 120 453.00 | | 120 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 914.00 | 102 914.00 | | 102 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 833 420.00 | 833 420.00 | | 833 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VC Groupe et associés | 312 822.00 | 312 822.00 | | 312 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 799.00 | 15 026.00 | 3 773.00 | 18 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 323.00 | 96 323.00 | | 96 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 854.00 | 1 262 854.00 | | 1 262 854.00 |
VW T.V.A. | 164 052.00 | 164 052.00 | | 164 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 201.00 | 439 428.00 | 3 773.00 | 443 201.00 |