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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 384 904.00 | 106 714.00 | 278 190.00 | 384 904.00 |
AP Constructions | 26 140.00 | 20 712.00 | 5 428.00 | 26 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 866.00 | 117 486.00 | 55 380.00 | 172 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 750.00 | 34 780.00 | 1 969.00 | 36 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 055.00 | 284 143.00 | 383 912.00 | 668 055.00 |
BT Marchandises | 517 195.00 | 66 950.00 | 450 245.00 | 517 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 645.00 | | 741 645.00 | 741 645.00 |
BZ Autres créances | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
CF Disponibilités | 1 008 782.00 | | 1 008 782.00 | 1 008 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 977.00 | 66 950.00 | 2 260 027.00 | 2 326 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 031.00 | 351 093.00 | 2 643 938.00 | 2 995 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 88 448.00 | | | 88 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
DL TOTAL (I) | 474 906.00 | | | 474 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 049.00 | | | 925 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 964.00 | | | 932 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 097.00 | | | 189 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 032.00 | | | 2 169 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 938.00 | | | 2 643 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 419.00 | | | 1 242 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 455.00 | | 150 442.00 | 825 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 239.00 | 42 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 842.00 | 668 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 603.00 | 235 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 354.00 | | | 389 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 873.00 | | 37 485.00 | 394 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 228.00 | | 112 957.00 | 41 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 843.00 | 57 748.00 | 217 448.00 | 443 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 164.00 | | | 111 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 679.00 | 57 748.00 | 217 448.00 | 332 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 650.00 | | 85 700.00 | 152 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 650.00 | | 85 700.00 | 152 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 650.00 | | 85 700.00 | 152 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 964.00 | 932 964.00 | | 932 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 946.00 | 39 846.00 | 3 100.00 | 42 946.00 |
UX Autres créances clients | 741 645.00 | 741 645.00 | | 741 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 049.00 | 62 879.00 | 712 355.00 | 925 049.00 |
VI Groupe et associés | 108 026.00 | 108 026.00 | | 108 026.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 861.00 | 839 761.00 | 3 100.00 | 842 861.00 |
VW T.V.A. | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 419.00 | 1 305 249.00 | 712 355.00 | 2 167 419.00 |