| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 566 725.00 | 313 515.00 | 253 210.00 | 566 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 245.00 | 671 631.00 | 313 615.00 | 985 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 944.00 | 624 986.00 | 362 958.00 | 987 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BF Prêts | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 564.00 | 1 626 481.00 | 1 153 082.00 | 2 779 564.00 |
BT Marchandises | 827 455.00 | | 827 455.00 | 827 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 935.00 | | 1 420 935.00 | 1 420 935.00 |
BZ Autres créances | 1 945 530.00 | | 1 945 530.00 | 1 945 530.00 |
CF Disponibilités | 292 271.00 | | 292 271.00 | 292 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 089.00 | | 4 510 089.00 | 4 510 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 289 653.00 | 1 626 481.00 | 5 663 172.00 | 7 289 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 367 212.00 | 2 182 686.00 | | 2 367 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 096.00 | 184 526.00 | | 490 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 307.00 | 2 411 212.00 | | 2 901 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 895.00 | 1 265 404.00 | | 1 148 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 314.00 | 778 399.00 | | 873 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 915.00 | 449 571.00 | | 425 915.00 |
EA Autres dettes | 313 741.00 | 731 724.00 | | 313 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 864.00 | 3 225 098.00 | | 2 761 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 172.00 | 5 636 309.00 | | 5 663 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 896.00 | 2 966 975.00 | | 2 078 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 550.00 | 132 124.00 | | 264 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 225 854.00 | | 6 225 854.00 | 6 225 854.00 |
FG Production vendue services | 3 605 629.00 | | 3 605 629.00 | 3 605 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 831 483.00 | | 9 831 483.00 | 9 831 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 889 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 437 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 218 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 147.00 | 43 891.00 | | 38 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 545.00 | 24 595.00 | | 29 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 002.00 | 4 353.00 | | 33 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 30 030.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 062.00 | 34 383.00 | | 33 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 477.00 | 4 427.00 | | 8 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | 27 909.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 844.00 | 32 336.00 | | 8 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 218.00 | 2 047.00 | | 24 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 136.00 | 71 765.00 | | 177 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 922 456.00 | 7 675 693.00 | | 9 922 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 432 361.00 | 7 491 167.00 | | 9 432 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 096.00 | 184 526.00 | | 490 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 259.00 | | 318 246.00 | 2 476 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 123 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 941.00 | 2 779 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 580.00 | 116 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 271.00 | 2 539 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 350.00 | | 1 580.00 | 116 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 621.00 | | 316 564.00 | 2 236 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 288.00 | | 102.00 | 123 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 009.00 | 184 626.00 | 23 154.00 | 1 465 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 564.00 | 3 786.00 | | 12 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 445.00 | 180 840.00 | 23 154.00 | 1 452 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 314.00 | 873 314.00 | | 873 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 229.00 | 97 229.00 | | 97 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 741.00 | 313 741.00 | | 313 741.00 |
UP Prêts | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 935.00 | 1 420 935.00 | | 1 420 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 256 847.00 | 256 847.00 | | 256 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 681 709.00 | 1 681 709.00 | | 1 681 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 550.00 | 264 550.00 | | 264 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 345.00 | 201 377.00 | 661 937.00 | 884 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 276.00 | | | 250 276.00 |
VP Divers | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 970.00 | 3 390 363.00 | 122 607.00 | 3 512 970.00 |
VW T.V.A. | 173 511.00 | 173 511.00 | | 173 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 864.00 | 2 078 896.00 | 661 937.00 | 2 761 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 204.00 | 28 798.00 | | 20 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 022.00 | 136 154.00 | | 133 022.00 |
ST Autres comptes | 1 228 005.00 | 912 644.00 | | 1 228 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 345.00 | 195 675.00 | | 269 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 881 654.00 | 892 734.00 | | 881 654.00 |
YT Sous‐traitance | 2 378 007.00 | 2 089 844.00 | | 2 378 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 615.00 | 4 641.00 | | 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 469.00 | 29 524.00 | | 25 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 673.00 | 58 322.00 | | 45 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 139.00 | 468 343.00 | | 755 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 989 277.00 | 613 142.00 | | 989 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 008 994.00 | 3 338 958.00 | | 4 008 994.00 |