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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 048.00 | 70 553.00 | 10 496.00 | 81 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 517.00 | 55 104.00 | 19 413.00 | 74 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 445.00 | 125 657.00 | 33 788.00 | 159 445.00 |
BT Marchandises | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 392.00 | 163.00 | 63 229.00 | 63 392.00 |
BZ Autres créances | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CF Disponibilités | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 680.00 | 163.00 | 127 517.00 | 127 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 125.00 | 125 820.00 | 161 305.00 | 287 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 63 140.00 | 39 511.00 | | 63 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 969.00 | 23 630.00 | | 16 969.00 |
DL TOTAL (I) | 100 233.00 | 83 264.00 | | 100 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 687.00 | 1 317.00 | | 6 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 1 464.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 509.00 | 36 732.00 | | 30 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 547.00 | 23 015.00 | | 22 547.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 21 237.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 072.00 | 83 764.00 | | 61 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 305.00 | 167 028.00 | | 161 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 036.00 | 83 764.00 | | 57 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 006.00 | | 176 006.00 | 176 006.00 |
FG Production vendue services | 215 198.00 | | 215 198.00 | 215 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 205.00 | | 391 205.00 | 391 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 57.00 | | 35.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 520.00 | 31 480.00 | | 29 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 3 835.00 | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 103.00 | 394 325.00 | | 392 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 134.00 | 370 696.00 | | 375 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 969.00 | 23 630.00 | | 16 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 599.00 | | 16 846.00 | 142 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 720.00 | | 16 846.00 | 138 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 787.00 | 8 870.00 | | 116 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 787.00 | 8 870.00 | | 116 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 70.00 | |
6T Sur comptes clients | 163.00 | | | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163.00 | | | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 687.00 | 2 651.00 | 4 036.00 | 6 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
VW T.V.A. | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 072.00 | 57 036.00 | 4 036.00 | 61 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 879.00 | 5 638.00 | | 5 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 071.00 | 17 109.00 | | 17 071.00 |
ST Autres comptes | 44 432.00 | 43 678.00 | | 44 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 067.00 | 29 401.00 | | 30 067.00 |
YT Sous‐traitance | 6 161.00 | 6 524.00 | | 6 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 1 992.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 964.00 | 7 630.00 | | 7 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 209.00 | 78 448.00 | | 78 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 851.00 | 36 918.00 | | 39 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 731.00 | 96 712.00 | | 97 731.00 |