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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 229.00 | 25 132.00 | 19 097.00 | 44 229.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 270.00 | 88 435.00 | 34 836.00 | 123 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 267.00 | 113 567.00 | 171 700.00 | 285 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 944.00 | | 633 944.00 | 633 944.00 |
BZ Autres créances | 490 040.00 | 35 083.00 | 454 957.00 | 490 040.00 |
CF Disponibilités | 89 901.00 | | 89 901.00 | 89 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 303.00 | 35 083.00 | 1 180 220.00 | 1 215 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 570.00 | 148 650.00 | 1 351 920.00 | 1 500 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 130 865.00 | 130 865.00 | | 130 865.00 |
DH Report à nouveau | 166 074.00 | 89 239.00 | | 166 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 574.00 | 76 835.00 | | 32 574.00 |
DL TOTAL (I) | 379 013.00 | 346 439.00 | | 379 013.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 45 678.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 45 678.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 246.00 | 213 842.00 | | 284 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 618.00 | 451 556.00 | | 534 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 351.00 | 96 817.00 | | 70 351.00 |
EA Autres dettes | | 5 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 907.00 | 767 644.00 | | 902 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 920.00 | 1 159 762.00 | | 1 351 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 421.00 | 15 146.00 | | 98 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 632.00 | 3 500.00 | | 21 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 789.00 | 11 646.00 | | 76 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 678.00 | 24 322.00 | | 45 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 678.00 | 24 322.00 | | 45 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 618.00 | 534 618.00 | | 534 618.00 |
UX Autres créances clients | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123 984.00 | | | 1 123 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 077.00 | 1 125 402.00 | 18 675.00 | 1 144 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 661.00 | 618 661.00 | | 618 661.00 |