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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 823.00 | | 152 823.00 | 152 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 889.00 | 44 558.00 | 3 331.00 | 47 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 489.00 | 357 477.00 | 65 012.00 | 422 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 758.00 | 402 035.00 | 225 723.00 | 627 758.00 |
BT Marchandises | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 036.00 | | 75 036.00 | 75 036.00 |
BZ Autres créances | 90 797.00 | | 90 797.00 | 90 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 694.00 | | 346 694.00 | 346 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 452.00 | 402 035.00 | 572 417.00 | 974 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 800.00 | 389 800.00 | | 366 800.00 |
DH Report à nouveau | 958.00 | 1 817.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 871.00 | -23 860.00 | | 31 871.00 |
DL TOTAL (I) | 408 014.00 | 376 142.00 | | 408 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 409.00 | 34 463.00 | | 27 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 484.00 | 79 238.00 | | 85 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 010.00 | 25 200.00 | | 25 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 403.00 | 165 400.00 | | 164 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 417.00 | 541 543.00 | | 572 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 008.00 | 165 400.00 | | 150 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 961.00 | 54.00 | | 2 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 591.00 | | 691 591.00 | 691 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 591.00 | | 691 591.00 | 691 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 345.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 594.00 | 609 140.00 | | 691 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 723.00 | 633 000.00 | | 659 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 871.00 | -23 860.00 | | 31 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 459.00 | 11 350.00 | | 9 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 350.00 | | 33 408.00 | 594 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 823.00 | | | 152 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 970.00 | | 33 408.00 | 436 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 055.00 | 24 980.00 | | 377 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 055.00 | 24 980.00 | | 377 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 447.00 | 10 052.00 | 14 396.00 | 24 447.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 544.00 | 185 544.00 | | 185 544.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 403.00 | 150 008.00 | 14 396.00 | 164 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | 5 120.00 | | 3 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 421.00 | 27 288.00 | | 29 421.00 |
ST Autres comptes | 108 030.00 | 101 736.00 | | 108 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 015.00 | 29 830.00 | | 34 015.00 |
YT Sous‐traitance | 14 148.00 | 13 821.00 | | 14 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | 2 177.00 | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 528.00 | 7 297.00 | | 5 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 318.00 | | | 131 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 569.00 | | | 97 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 614.00 | 172 675.00 | | 185 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |