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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 3 371.00 | 6 229.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 172.00 | 119 120.00 | 48 052.00 | 167 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 297.00 | 123 015.00 | 54 281.00 | 177 297.00 |
BT Marchandises | 1 114 983.00 | 144 325.00 | 970 658.00 | 1 114 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 771.00 | 21 087.00 | 727 683.00 | 748 771.00 |
BZ Autres créances | 145 237.00 | | 145 237.00 | 145 237.00 |
CF Disponibilités | 137 306.00 | | 137 306.00 | 137 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 967.00 | 165 412.00 | 2 025 555.00 | 2 190 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 264.00 | 288 428.00 | 2 079 837.00 | 2 368 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 514 769.00 | 366 665.00 | | 514 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 881.00 | 278 104.00 | | 213 881.00 |
DL TOTAL (I) | 925 449.00 | 841 569.00 | | 925 449.00 |
DP Provisions pour risques | 48 956.00 | 62 304.00 | | 48 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 956.00 | 62 304.00 | | 48 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 009.00 | 72 834.00 | | 117 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 664.00 | 310 468.00 | | 253 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 575.00 | 3 445.00 | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 045.00 | 433 052.00 | | 565 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 795.00 | 139 909.00 | | 155 795.00 |
EA Autres dettes | 7 592.00 | 6 613.00 | | 7 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | 3 200.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 431.00 | 969 521.00 | | 1 105 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 837.00 | 1 873 393.00 | | 2 079 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 853.00 | 144 325.00 | 150 853.00 | 150 853.00 |
6T Sur comptes clients | 15 389.00 | 15 556.00 | 9 857.00 | 15 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 242.00 | 159 881.00 | 160 710.00 | 166 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 664.00 | 61 442.00 | 192 222.00 | 253 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 045.00 | 565 045.00 | | 565 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 009.00 | 41 381.00 | 75 628.00 | 117 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 796.00 | 155 796.00 | | 155 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 459.00 | 924 459.00 | | 924 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 857.00 | 833 007.00 | 267 850.00 | 1 100 857.00 |