| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 205.00 | 395.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 225 800.00 | | 225 800.00 | 225 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 462.00 | 67 604.00 | 8 858.00 | 76 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 513.00 | 96 252.00 | 13 262.00 | 109 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 346.00 | 168 032.00 | 248 314.00 | 416 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 235.00 | 2 150.00 | 169 085.00 | 171 235.00 |
BT Marchandises | 111 867.00 | | 111 867.00 | 111 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BZ Autres créances | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
CF Disponibilités | 919 424.00 | | 919 424.00 | 919 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 793.00 | 2 150.00 | 1 417 643.00 | 1 419 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 139.00 | 170 182.00 | 1 665 957.00 | 1 836 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 903.00 | 820 502.00 | | 1 030 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 024.00 | 290 401.00 | | 222 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 927.00 | 1 220 903.00 | | 1 362 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 931.00 | 61 931.00 | | 67 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 630.00 | 95 577.00 | | 70 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 470.00 | 162 326.00 | | 164 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 030.00 | 319 833.00 | | 303 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 957.00 | 1 540 737.00 | | 1 665 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 030.00 | 319 833.00 | | 303 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 512.00 | | 13 835.00 | 402 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 371.00 | | | 230 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 141.00 | | 13 835.00 | 172 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 118.00 | 7 914.00 | | 160 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 1 200.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 142.00 | 6 714.00 | | 157 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 630.00 | 70 630.00 | | 70 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
UX Autres créances clients | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VI Groupe et associés | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
VW T.V.A. | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 030.00 | 303 030.00 | | 303 030.00 |