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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 736.00 | 177 179.00 | 71 557.00 | 248 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 418.00 | 177 179.00 | 250 239.00 | 427 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 265.00 | | 178 265.00 | 178 265.00 |
BZ Autres créances | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CF Disponibilités | 229 515.00 | | 229 515.00 | 229 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 268.00 | | 429 268.00 | 429 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 686.00 | 177 179.00 | 679 507.00 | 856 686.00 |
CU Autres participations | 100 815.00 | | 100 815.00 | 100 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 469 157.00 | 418 868.00 | | 469 157.00 |
DH Report à nouveau | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 190.00 | 50 290.00 | | 7 190.00 |
DL TOTAL (I) | 501 021.00 | 493 830.00 | | 501 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 362.00 | 73 895.00 | | 52 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 333.00 | 47 333.00 | | 26 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 503.00 | 7 431.00 | | 25 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 289.00 | 74 707.00 | | 74 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 486.00 | 203 367.00 | | 178 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 507.00 | 697 197.00 | | 679 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 324.00 | | 664 324.00 | 664 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 324.00 | | 664 324.00 | 664 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 70.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 70.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -70.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | 23 114.00 | | 9 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 495.00 | 678 950.00 | | 687 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 304.00 | 628 661.00 | | 680 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 190.00 | 50 290.00 | | 7 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 556.00 | | 966.00 | 450 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 103.00 | 427 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 103.00 | 248 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 873.00 | | 966.00 | 271 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 458.00 | | | 102 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 473.00 | 39 809.00 | 24 103.00 | 161 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 473.00 | 39 809.00 | 24 103.00 | 161 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 178 265.00 | 178 265.00 | | 178 265.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 362.00 | 20 220.00 | 32 142.00 | 52 362.00 |
VI Groupe et associés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 455.00 | 197 812.00 | 1 642.00 | 199 455.00 |
VW T.V.A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 486.00 | 146 344.00 | 32 142.00 | 178 486.00 |