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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 226.00 | 44 006.00 | 7 220.00 | 51 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 115.00 | 48 035.00 | 688 080.00 | 736 115.00 |
BN En cours de production de biens | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
BT Marchandises | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 882.00 | 79 466.00 | 824 416.00 | 903 882.00 |
BZ Autres créances | 53 545.00 | | 53 545.00 | 53 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
CF Disponibilités | 839 448.00 | | 839 448.00 | 839 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 178.00 | 79 466.00 | 1 807 711.00 | 1 887 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 293.00 | 127 501.00 | 2 495 791.00 | 2 623 293.00 |
CU Autres participations | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 827.00 | | | 1 178 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 296.00 | | | 1 597 296.00 |
DP Provisions pour risques | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 193.00 | | | 166 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 121.00 | | | 125 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 637.00 | | | 462 637.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 101.00 | | | 103 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 118.00 | | | 857 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 791.00 | | | 2 495 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 118.00 | | | 857 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 115.00 | | | 736 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 030.00 | | | 634 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 236.00 | 3 799.00 | | 44 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 207.00 | 3 799.00 | | 40 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 102.00 | 8 275.00 | | 33 102.00 |
6T Sur comptes clients | 57 813.00 | 25 972.00 | 4 319.00 | 57 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 813.00 | 25 972.00 | 4 319.00 | 57 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 914.00 | 34 248.00 | 4 319.00 | 90 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 248.00 | 4 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 121.00 | 125 121.00 | | 125 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 474.00 | 158 474.00 | | 158 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
UX Autres créances clients | 903 882.00 | 903 882.00 | | 903 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VI Groupe et associés | 166 193.00 | 166 193.00 | | 166 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 366.00 | 964 366.00 | | 964 366.00 |
VW T.V.A. | 197 367.00 | 197 367.00 | | 197 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 118.00 | 857 118.00 | | 857 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
ST Autres comptes | 183 797.00 | | | 183 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
YT Sous‐traitance | 206 631.00 | | | 206 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 627.00 | | | 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 209.00 | | | 313 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 964.00 | | | 456 964.00 |