| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 375.00 | 16 675.00 | 9 700.00 | 26 375.00 |
AP Constructions | 189 312.00 | 142 818.00 | 46 494.00 | 189 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 204.00 | 119 188.00 | 12 016.00 | 131 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 449.00 | 48 291.00 | 16 158.00 | 64 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 507.00 | 326 972.00 | 84 535.00 | 411 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 900.00 | 3 690.00 | 59 210.00 | 62 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 492.00 | | 503 492.00 | 503 492.00 |
BZ Autres créances | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
CF Disponibilités | 596 923.00 | | 596 923.00 | 596 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 528.00 | 3 690.00 | 1 280 838.00 | 1 284 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 035.00 | 330 662.00 | 1 365 373.00 | 1 696 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 606 494.00 | 581 017.00 | | 606 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 400.00 | 155 477.00 | | 145 400.00 |
DL TOTAL (I) | 762 893.00 | 747 494.00 | | 762 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 503.00 | 21 247.00 | | 28 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 578.00 | 40 350.00 | | 81 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 053.00 | 205 302.00 | | 207 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 041.00 | 132 304.00 | | 141 041.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 943.00 | 68 507.00 | | 139 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 479.00 | 467 710.00 | | 602 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 373.00 | 1 215 204.00 | | 1 365 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 542.00 | 421 948.00 | | 502 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 161 487.00 | | 1 161 487.00 | 1 161 487.00 |
FG Production vendue services | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 095.00 | | 1 169 095.00 | 1 169 095.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 14 229.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 14 229.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 12 339.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 12 339.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 1 889.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 711.00 | -55 099.00 | | -43 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 385.00 | 1 176 551.00 | | 1 180 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 986.00 | 1 021 074.00 | | 1 034 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 400.00 | 155 477.00 | | 145 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 552.00 | | 30 143.00 | 398 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 188.00 | 411 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 188.00 | 385 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 982.00 | | 5 393.00 | 20 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 570.00 | | 24 751.00 | 377 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 581.00 | 23 123.00 | 16 732.00 | 320 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 880.00 | 3 796.00 | | 12 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 701.00 | 19 328.00 | 16 732.00 | 307 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 053.00 | 207 053.00 | | 207 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 943.00 | 139 943.00 | | 139 943.00 |
UX Autres créances clients | 503 492.00 | | | 503 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 503.00 | 10 144.00 | 18 359.00 | 28 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
VP Divers | 106 430.00 | | | 106 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 041.00 | 141 041.00 | | 141 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 705.00 | 624 705.00 | | 624 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 901.00 | 502 542.00 | 18 359.00 | 520 901.00 |