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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 3 720.00 | 562.00 | 4 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 843.00 | 15 626.00 | 27 217.00 | 42 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 025.00 | 19 346.00 | 29 678.00 | 49 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 113 999.00 | | 113 999.00 | 113 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 715.00 | | 189 715.00 | 189 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 740.00 | 19 346.00 | 219 394.00 | 238 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | 139 612.00 | | | 139 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 790.00 | | | -11 790.00 |
DL TOTAL (I) | 146 268.00 | | | 146 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 394.00 | | | 219 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 133.00 | | 257 133.00 | 257 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 133.00 | | 257 133.00 | 257 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 134.00 | | | 257 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 924.00 | | | 268 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 790.00 | | | -11 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 077.00 | | 29 948.00 | 19 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 895.00 | | 29 948.00 | 12 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 389.00 | 3 958.00 | | 15 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 668.00 | 3 958.00 | | 11 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 615.00 | 75 716.00 | 1 899.00 | 77 615.00 |
VW T.V.A. | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
YT Sous‐traitance | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 623.00 | | | 63 623.00 |