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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 227.00 | 63 922.00 | 8 304.00 | 72 227.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 555.00 | 65 047.00 | 8 508.00 | 73 555.00 |
060 Stock marchandises | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 644.00 | 1 303.00 | 28 341.00 | 29 644.00 |
072 Créances – Autres | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 608.00 | 1 303.00 | 153 305.00 | 154 608.00 |
110 Total général Actif | 228 163.00 | 66 350.00 | 161 813.00 | 228 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 813.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 251.00 | | | 172 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 029.00 | | | 98 029.00 |
230 Autres produits | 353.00 | | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 633.00 | | | 270 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -971.00 | | | -971.00 |
242 Autres charges externes. | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
252 Charges sociales | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
262 Autres charges | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 271.00 | | | 260 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
280 Produits financiers | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 303.00 | | | 1 303.00 |