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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 924.00 | | 150 924.00 | 150 924.00 |
AP Constructions | 13 293.00 | 13 071.00 | 221.00 | 13 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 719.00 | 47 455.00 | 263.00 | 47 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 801.00 | 79 414.00 | 152 386.00 | 231 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 648.00 | | 189 648.00 | 189 648.00 |
BZ Autres créances | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CF Disponibilités | 188 055.00 | | 188 055.00 | 188 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 807.00 | | 401 807.00 | 401 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 608.00 | 79 414.00 | 554 194.00 | 633 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 219.00 | | | 209 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
DL TOTAL (I) | 382 869.00 | | | 382 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 324.00 | | | 171 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 194.00 | | | 554 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 324.00 | | | 171 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 224.00 | | | 233 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 231 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 79 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 323.00 | | | 81 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 916.00 | 922.00 | 1 423.00 | 79 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 916.00 | 922.00 | 1 423.00 | 79 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 428.00 | 136 428.00 | | 136 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 189 649.00 | 189 649.00 | | 189 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 325.00 | 171 325.00 | | 171 325.00 |