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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 183.00 | 56.00 | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 786.00 | 13.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 898.00 | 47 071.00 | 46 827.00 | 93 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 669.00 | 49 041.00 | 73 627.00 | 122 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 860.00 | | 209 860.00 | 209 860.00 |
BZ Autres créances | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CF Disponibilités | 136 030.00 | | 136 030.00 | 136 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 654.00 | | 385 654.00 | 385 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 323.00 | 49 041.00 | 459 281.00 | 508 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
DL TOTAL (I) | 104 772.00 | | | 104 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 755.00 | | | 140 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 509.00 | | | 354 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 281.00 | | | 459 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 163.00 | | | 350 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 691.00 | | 1 018 691.00 | 1 018 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 691.00 | | 1 018 691.00 | 1 018 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 681.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 452.00 | | | -6 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 434.00 | | | 1 028 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 759.00 | | | 979 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 077.00 | | 18 946.00 | 118 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 354.00 | 122 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 195.00 | 94 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | 130.00 | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 338.00 | | 18 556.00 | 90 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 470.00 | | 261.00 | 26 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 715.00 | 13 681.00 | 14 354.00 | 49 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 74.00 | 159.00 | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 446.00 | 13 607.00 | 14 195.00 | 48 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 848.00 | 98 848.00 | | 98 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 591.00 | 100 591.00 | | 100 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 209 861.00 | 209 861.00 | | 209 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 755.00 | 136 409.00 | 4 346.00 | 140 755.00 |
VI Groupe et associés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 630.00 | | | -86 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 940.00 | 249 624.00 | 315.00 | 249 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 510.00 | 350 164.00 | 4 346.00 | 354 510.00 |