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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 867.00 | 47 505.00 | 22 362.00 | 69 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 424.00 | 48 572.00 | 52 852.00 | 101 424.00 |
060 Stock marchandises | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 059.00 | 4 010.00 | 12 050.00 | 16 059.00 |
072 Créances – Autres | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
084 Disponibilités | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 292.00 | 4 010.00 | 99 283.00 | 103 292.00 |
110 Total général Actif | 204 716.00 | 52 582.00 | 152 134.00 | 204 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 239.00 | | | 218 239.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 556.00 | | | 100 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34.00 | | | 34.00 |
230 Autres produits | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 727.00 | | | 322 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
242 Autres charges externes. | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 249.00 | | | 91 249.00 |
252 Charges sociales | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
262 Autres charges | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 638.00 | | | 316 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 873.00 | | | 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 366.00 | | | 1 366.00 |