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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 153.00 | | 193 153.00 | 193 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 53 660.00 | 49 206.00 | 4 454.00 | 53 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 785.00 | 26 263.00 | 6 521.00 | 32 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 794.00 | 47 972.00 | 137 822.00 | 185 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 588.00 | 144 141.00 | 388 447.00 | 532 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 275.00 | | 441 275.00 | 441 275.00 |
CF Disponibilités | 107 448.00 | | 107 448.00 | 107 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 556.00 | | 593 556.00 | 593 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 144.00 | 144 141.00 | 982 003.00 | 1 126 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DG Autres réserves | 325 363.00 | 542 219.00 | | 325 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 517.00 | -16 856.00 | | -4 517.00 |
DL TOTAL (I) | 927 364.00 | 1 131 881.00 | | 927 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 641.00 | 14 602.00 | | 8 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 139.00 | 13 342.00 | | 13 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 221.00 | 10 336.00 | | 10 221.00 |
EA Autres dettes | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 639.00 | 60 918.00 | | 54 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 003.00 | 1 192 799.00 | | 982 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 075.00 | 52 282.00 | | 52 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 826.00 | | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 363.00 | | 108 215.00 | 426 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 532 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 317 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 853.00 | | | 213 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 748.00 | | 108 215.00 | 211 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 801.00 | 23 330.00 | 1 990.00 | 122 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 101.00 | 23 330.00 | 1 990.00 | 102 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
VC Groupe et associés | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 641.00 | 6 077.00 | 2 564.00 | 8 641.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 639.00 | 52 075.00 | 2 564.00 | 54 639.00 |