| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106.00 | 2 008.00 | 97.00 | 2 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 475.00 | 2 008.00 | 20 467.00 | 22 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 103.00 | 24 388.00 | 29 715.00 | 54 103.00 |
BZ Autres créances | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 015.00 | 24 388.00 | 38 627.00 | 63 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 491.00 | 26 396.00 | 59 094.00 | 85 491.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 707.00 | 2 813.00 | | -56 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 432.00 | -59 520.00 | | 27 432.00 |
DL TOTAL (I) | -7 505.00 | -34 938.00 | | -7 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 202.00 | 39 571.00 | | 28 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 869.00 | 12 738.00 | | 8 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 975.00 | 39 655.00 | | 26 975.00 |
EA Autres dettes | | 972.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 552.00 | 1 245.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 600.00 | 94 182.00 | | 66 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 094.00 | 59 244.00 | | 59 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 095.00 | 15 208.00 | 124 303.00 | 109 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 095.00 | 15 208.00 | 124 303.00 | 109 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 11 626.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 11 626.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -11 626.00 | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 238.00 | 106 582.00 | | 126 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 805.00 | 166 103.00 | | 98 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 432.00 | -59 520.00 | | 27 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303.00 | 404.00 | | 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984.00 | 22 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984.00 | 2 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257.00 | 736.00 | 984.00 | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | 736.00 | 984.00 | 2 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 454.00 | 62 996.00 | 1 458.00 | 64 454.00 |
VW T.V.A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |