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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 616.00 | 430 564.00 | 520 052.00 | 950 616.00 |
AP Constructions | 350 143.00 | 330 455.00 | 19 688.00 | 350 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 804.00 | 337 702.00 | 42 102.00 | 379 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 272 456.00 | | 6 272 456.00 | 6 272 456.00 |
BF Prêts | 119 074.00 | | 119 074.00 | 119 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 104 306.00 | 1 098 721.00 | 7 005 585.00 | 8 104 306.00 |
BT Marchandises | 97 740.00 | | 97 740.00 | 97 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 408.00 | 16 892.00 | 635 516.00 | 652 408.00 |
BZ Autres créances | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 356 654.00 | | 3 356 654.00 | 3 356 654.00 |
CF Disponibilités | 188 578.00 | | 188 578.00 | 188 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 180.00 | 16 892.00 | 4 314 288.00 | 4 331 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 435 486.00 | 1 115 613.00 | 11 319 873.00 | 12 435 486.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 574.00 | | | 124 574.00 |
DG Autres réserves | 8 206 587.00 | | | 8 206 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 324.00 | | | 933 324.00 |
DL TOTAL (I) | 10 679 485.00 | | | 10 679 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 696.00 | | | 200 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 359.00 | | | 388 359.00 |
EA Autres dettes | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 388.00 | | | 640 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 319 873.00 | | | 11 319 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 388.00 | | | 640 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 988.00 | | 2 401 988.00 | 2 401 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 988.00 | | 2 401 988.00 | 2 401 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 835.00 | | | 331 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 185.00 | | | 2 524 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 861.00 | | | 1 590 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 324.00 | | | 933 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 120 777.00 | | 6 255.00 | 8 120 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 727.00 | | 6 393 301.00 | 22 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 727.00 | | 8 104 306.00 | 22 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 058.00 | | | 981 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 692.00 | | 6 255.00 | 723 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 416 027.00 | | | 6 416 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 456.00 | 20 701.00 | | 647 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 456.00 | 20 701.00 | | 647 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 430 564.00 | | | 430 564.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 564.00 | 16 892.00 | | 430 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 564.00 | 16 892.00 | | 430 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 272 456.00 | | 6 272 456.00 | 6 272 456.00 |
UP Prêts | 119 074.00 | | 119 074.00 | 119 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 652 408.00 | 652 408.00 | | 652 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 200 696.00 | 200 696.00 | | 200 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 080 510.00 | 688 209.00 | 6 392 301.00 | 7 080 510.00 |
VW T.V.A. | 162 372.00 | 162 372.00 | | 162 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 388.00 | 640 388.00 | | 640 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
ST Autres comptes | 159 137.00 | | | 159 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 363.00 | | | 506 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
ZE Dividendes | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 847.00 | | | 232 847.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |