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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 241.00 | 509.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
AP Constructions | 12 033.00 | 10 353.00 | 1 679.00 | 12 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 596.00 | 334 485.00 | 49 111.00 | 383 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 302.00 | 81 724.00 | 12 578.00 | 94 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 014.00 | 427 804.00 | 86 210.00 | 514 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
BT Marchandises | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 296.00 | 2 060.00 | 137 236.00 | 139 296.00 |
BZ Autres créances | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 614.00 | 4 644.00 | 295 970.00 | 300 614.00 |
CF Disponibilités | 285 277.00 | | 285 277.00 | 285 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 919.00 | 6 704.00 | 811 216.00 | 817 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 933.00 | 434 508.00 | 897 426.00 | 1 331 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 950.00 | | | 509 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
DG Autres réserves | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 904.00 | | | 161 904.00 |
DL TOTAL (I) | 760 513.00 | | | 760 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 913.00 | | | 136 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 426.00 | | | 897 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 913.00 | | | 136 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 591.00 | | 9 623.00 | 519 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 489 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 557.00 | | 9 573.00 | 495 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 691.00 | | 50.00 | 6 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 172.00 | 28 831.00 | 15 200.00 | 414 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 483.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 414.00 | 28 348.00 | 15 200.00 | 413 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 811.00 | 249.00 | | 1 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811.00 | 249.00 | | 1 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811.00 | 249.00 | | 1 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UX Autres créances clients | 136 824.00 | 136 824.00 | | 136 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VI Groupe et associés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 581.00 | 158 581.00 | | 158 581.00 |
VW T.V.A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 913.00 | 136 913.00 | | 136 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
ST Autres comptes | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 531.00 | | | 322 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 812.00 | | | 163 812.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 878.00 | | | 185 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |