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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 1 914.00 | 1 487.00 | 3 401.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 252.00 | 422 991.00 | 283 260.00 | 706 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 224.00 | 216 320.00 | 62 904.00 | 279 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 518.00 | 641 225.00 | 402 292.00 | 1 043 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 930.00 | | 86 930.00 | 86 930.00 |
BN En cours de production de biens | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 781.00 | 6 448.00 | 417 333.00 | 423 781.00 |
BZ Autres créances | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
CF Disponibilités | 965 864.00 | | 965 864.00 | 965 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 536.00 | 6 448.00 | 1 670 088.00 | 1 676 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 054.00 | 647 674.00 | 2 072 380.00 | 2 720 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 578 871.00 | 594 507.00 | | 578 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 725.00 | 384 364.00 | | 401 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 596.00 | 1 000 871.00 | | 1 002 596.00 |
DP Provisions pour risques | 29 964.00 | 28 373.00 | | 29 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 964.00 | 28 373.00 | | 29 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 013.00 | 22 626.00 | | 130 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 132.00 | 74 006.00 | | 105 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 942.00 | 248 363.00 | | 479 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 933.00 | 131 859.00 | | 109 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 800.00 | | | 214 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 820.00 | 476 854.00 | | 1 039 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 380.00 | 1 506 098.00 | | 2 072 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 689.00 | 402 847.00 | | 934 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 013.00 | | | 130 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 336.00 | | 284 721.00 | 761 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 1 043 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | 56 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 439.00 | | 1 859.00 | 57 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 627.00 | | 282 848.00 | 702 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 14.00 | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 029.00 | 36 736.00 | 2 540.00 | 607 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | 372.00 | 2 540.00 | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 947.00 | 36 364.00 | | 602 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 373.00 | 1 591.00 | | 28 373.00 |
6T Sur comptes clients | 7 085.00 | | 637.00 | 7 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 085.00 | | 637.00 | 7 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 458.00 | 1 591.00 | 637.00 | 35 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 591.00 | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 942.00 | 479 942.00 | | 479 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 800.00 | 214 800.00 | | 214 800.00 |
UX Autres créances clients | 416 338.00 | | | 416 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VB T. V. A. | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
VI Groupe et associés | 130 013.00 | 130 013.00 | | 130 013.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 887.00 | 522 887.00 | | 522 887.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 689.00 | 934 689.00 | | 934 689.00 |