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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 7 130.00 | 27 870.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
AP Constructions | 154 610.00 | 151 831.00 | 2 779.00 | 154 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 599.00 | 143 984.00 | 17 615.00 | 161 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 628.00 | 183 581.00 | 44 047.00 | 227 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 440.00 | 496 068.00 | 92 372.00 | 588 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BZ Autres créances | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
CF Disponibilités | 189 479.00 | | 189 479.00 | 189 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 538.00 | | 304 538.00 | 304 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 978.00 | 496 068.00 | 396 910.00 | 892 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
DH Report à nouveau | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 094.00 | 214 946.00 | | 63 094.00 |
DL TOTAL (I) | 132 127.00 | 269 033.00 | | 132 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 522.00 | 121 497.00 | | 165 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 459.00 | 77 375.00 | | 76 459.00 |
EA Autres dettes | 22 802.00 | 17 635.00 | | 22 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 783.00 | 216 507.00 | | 264 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 910.00 | 485 540.00 | | 396 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 455 297.00 | | 1 455 297.00 | 1 455 297.00 |
FG Production vendue services | 841 348.00 | | 841 348.00 | 841 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 645.00 | | 2 296 645.00 | 2 296 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 451.00 | |
GE Autres charges | | | 123 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 175.00 | 2 031.00 | | -5 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 830.00 | 49 162.00 | | 17 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 315.00 | 2 060 992.00 | | 2 325 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 221.00 | 1 846 047.00 | | 2 262 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 094.00 | 214 946.00 | | 63 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 718.00 | 58 202.00 | | 544 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 480.00 | 588 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 480.00 | 543 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 115.00 | 58 202.00 | | 500 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 097.00 | 30 451.00 | 14 480.00 | 480 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 783.00 | 3 889.00 | | 12 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 314.00 | 26 562.00 | 14 480.00 | 467 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 522.00 | 165 522.00 | | 165 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VB T. V. A. | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 339.00 | 92 278.00 | 61.00 | 92 339.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 783.00 | 264 783.00 | | 264 783.00 |