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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 108.00 | 13 854.00 | 254.00 | 14 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 438.00 | 17 402.00 | 3 036.00 | 20 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 237.00 | 34 158.00 | 6 079.00 | 40 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BT Marchandises | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 886.00 | 4 025.00 | 32 861.00 | 36 886.00 |
BZ Autres créances | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CF Disponibilités | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 670.00 | 4 025.00 | 144 646.00 | 148 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 908.00 | 38 183.00 | 150 725.00 | 188 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 236.00 | 78 088.00 | | 78 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412.00 | 148.00 | | 2 412.00 |
DL TOTAL (I) | 89 033.00 | 86 621.00 | | 89 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 70.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 135.00 | 39 635.00 | | 32 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 822.00 | 23 235.00 | | 9 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 684.00 | 29 978.00 | | 19 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 691.00 | 92 919.00 | | 61 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 725.00 | 179 539.00 | | 150 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 691.00 | 92 919.00 | | 61 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 936.00 | | 116 936.00 | 116 936.00 |
FD Production vendue biens | 241 924.00 | | 241 924.00 | 241 924.00 |
FG Production vendue services | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 736.00 | | 359 736.00 | 359 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 027.00 | 1 605.00 | | 3 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 1 250.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 1 250.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -1 032.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 984.00 | 436 422.00 | | 368 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 572.00 | 436 275.00 | | 366 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412.00 | 148.00 | | 2 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 055.00 | | 416.00 | 46 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 233.00 | 40 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 233.00 | 34 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 363.00 | | 416.00 | 40 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 700.00 | 2 692.00 | 6 233.00 | 37 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 798.00 | 2 692.00 | 6 233.00 | 34 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 707.00 | 1 220.00 | 5 902.00 | 8 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 707.00 | 1 220.00 | 5 902.00 | 8 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 707.00 | 1 220.00 | 5 902.00 | 8 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220.00 | 5 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VP Divers | 140.00 | | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 154.00 | 42 202.00 | 7 952.00 | 50 154.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | 969.00 | | 2 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 221.00 | 9 348.00 | | 7 221.00 |
ST Autres comptes | 66 907.00 | 84 362.00 | | 66 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 294.00 | 19 222.00 | | 19 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 291.00 | 998.00 | | 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | 1 649.00 | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 132.00 | 2 618.00 | | 4 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 136.00 | 85 785.00 | | 72 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 071.00 | 38 143.00 | | 32 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 714.00 | 113 931.00 | | 93 714.00 |