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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 125 000.00 | 145 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 4 791 250.00 | | 4 791 250.00 | 4 791 250.00 |
AP Constructions | 14 069 799.00 | 4 301 991.00 | 9 767 808.00 | 14 069 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 372.00 | 151 226.00 | 16 146.00 | 167 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 313.00 | 665 759.00 | 64 555.00 | 730 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 037 543.00 | 5 245 757.00 | 14 791 786.00 | 20 037 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BN En cours de production de biens | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 983.00 | 12 060.00 | 543 923.00 | 555 983.00 |
BZ Autres créances | 283 181.00 | | 283 181.00 | 283 181.00 |
CF Disponibilités | 1 577 640.00 | | 1 577 640.00 | 1 577 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 933.00 | 12 060.00 | 2 454 874.00 | 2 466 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 504 476.00 | 5 257 816.00 | 17 246 660.00 | 22 504 476.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480.00 | 854 566.00 | | 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 560 775.00 | | | 13 560 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 055 914.00 | | | 1 055 914.00 |
DG Autres réserves | 60 780.00 | 319 537.00 | | 60 780.00 |
DH Report à nouveau | -512 466.00 | 228 748.00 | | -512 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088 162.00 | -771 172.00 | | -1 088 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 520 127.00 | 561 590.00 | | 520 127.00 |
DL TOTAL (I) | 13 597 448.00 | 1 193 270.00 | | 13 597 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 275.00 | 164 821.00 | | 124 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 275.00 | 164 821.00 | | 124 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 926.00 | 742 132.00 | | 593 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 292.00 | 20 476.00 | | 13 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 168.00 | 245 050.00 | | 166 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 025.00 | 1 996 012.00 | | 1 870 025.00 |
EA Autres dettes | 839 219.00 | 797 933.00 | | 839 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 307.00 | 101 787.00 | | 42 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 937.00 | 3 903 390.00 | | 3 524 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 246 660.00 | 5 261 480.00 | | 17 246 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 989.00 | | 896 989.00 | 896 989.00 |
FG Production vendue services | 1 018 070.00 | | 1 018 070.00 | 1 018 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 059.00 | | 1 915 059.00 | 1 915 059.00 |
FM Production stockée | | | -81 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 716 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 118 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 748.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 979.00 | 1 216 326.00 | | 65 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 157.00 | 41 002.00 | | 51 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 135.00 | 1 257 328.00 | | 117 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 669.00 | 169 971.00 | | 41 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 641.00 | 169 971.00 | | 44 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 494.00 | 1 087 357.00 | | 72 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 856.00 | 5 220 876.00 | | 4 239 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 018.00 | 5 992 048.00 | | 5 328 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088 162.00 | -771 172.00 | | -1 088 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 556 870.00 | 13 559 775.00 | 14 840.00 | 6 556 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 943.00 | 20 037 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 943.00 | 19 758 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 781.00 | | | 271 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 278 577.00 | 13 559 775.00 | 14 324.00 | 6 278 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | 516.00 | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 044 264.00 | 167 463.00 | 90 971.00 | 5 044 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 042 483.00 | 167 463.00 | 90 971.00 | 5 042 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 821.00 | 3 000.00 | 43 546.00 | 164 821.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 768.00 | | 111 708.00 | 123 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 768.00 | 25 000.00 | 131 708.00 | 243 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 588.00 | 28 000.00 | 175 254.00 | 408 588.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 168.00 | 166 168.00 | | 166 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 483.00 | 128 483.00 | | 128 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033 199.00 | 1 033 199.00 | | 1 033 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 219.00 | 839 219.00 | | 839 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 527 040.00 | 527 040.00 | | 527 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 926.00 | 152 867.00 | 382 683.00 | 593 926.00 |
VP Divers | 140 465.00 | 140 465.00 | | 140 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 640.00 | 588 640.00 | | 588 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 024.00 | 139 024.00 | | 139 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 904.00 | 863 496.00 | 5 408.00 | 868 904.00 |
VW T.V.A. | 119 701.00 | 119 701.00 | | 119 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 937.00 | 3 070 586.00 | 395 975.00 | 3 524 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |