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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 503 295.00 | 280 921.00 | 7 222 374.00 | 7 503 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 503 295.00 | 280 921.00 | 7 222 374.00 | 7 503 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 497.00 | | 82 497.00 | 82 497.00 |
072 Créances – Autres | 1 547 776.00 | | 1 547 776.00 | 1 547 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 725.00 | | 201 725.00 | 201 725.00 |
084 Disponibilités | 837 335.00 | | 837 335.00 | 837 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 669 333.00 | | 2 669 333.00 | 2 669 333.00 |
110 Total général Actif | 10 172 628.00 | 280 921.00 | 9 891 707.00 | 10 172 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 045 713.00 | |
126 Réserve légale | | | 204 571.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 403 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 659 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 891 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 975 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 692.00 | 334 353.00 | | 326 692.00 |
230 Autres produits | 7 630.00 | 7 901.00 | | 7 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 322.00 | 342 254.00 | | 334 322.00 |
242 Autres charges externes. | 23 095.00 | 39 216.00 | | 23 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 501.00 | 5 668.00 | | 9 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 000.00 | 204 714.00 | | 208 000.00 |
252 Charges sociales | 78 163.00 | 76 727.00 | | 78 163.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 760.00 | 326 332.00 | | 318 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 562.00 | 15 923.00 | | 15 562.00 |
280 Produits financiers | 64 670.00 | 72 741.00 | | 64 670.00 |
294 Charges financières | 47 244.00 | 46 800.00 | | 47 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 6 766.00 | | 1 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 713.00 | 35 097.00 | | 5 713.00 |