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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 721.00 | 63 679.00 | 48 042.00 | 111 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 876.00 | 238 088.00 | 87 787.00 | 325 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 547.00 | 267 546.00 | 108 001.00 | 375 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 307.00 | 599 250.00 | 576 057.00 | 1 175 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 059.00 | | 106 059.00 | 106 059.00 |
BN En cours de production de biens | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 604.00 | | 189 604.00 | 189 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 832.00 | 492 248.00 | 1 783 583.00 | 2 275 832.00 |
BZ Autres créances | 433 933.00 | | 433 933.00 | 433 933.00 |
CF Disponibilités | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 065.00 | 492 248.00 | 2 611 816.00 | 3 104 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 278.00 | 1 091 499.00 | 3 191 776.00 | 4 283 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 599.00 | 29 936.00 | 226 662.00 | 256 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
DL TOTAL (I) | 863 658.00 | | | 863 658.00 |
DP Provisions pour risques | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 592.00 | | | 191 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 533.00 | | | 1 647 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 585.00 | | | 339 585.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 100.00 | | | 2 324 100.00 |
ED (V) | 114.00 | | | 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 778.00 | | | 3 191 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 018.00 | | | 2 199 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 476.00 | 774 299.00 | 1 696 775.00 | 922 476.00 |
FG Production vendue services | 386 565.00 | | 386 565.00 | 386 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 042.00 | 774 299.00 | 2 083 341.00 | 1 309 042.00 |
FM Production stockée | | | -4 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 757.00 | |
GE Autres charges | | | 181 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | -109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 216.00 | | | 180 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 750.00 | | | -8 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 167.00 | | | -32 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 283.00 | | | 2 106 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 975.00 | | | 2 047 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 593.00 | | 325 481.00 | 1 063 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 256 599.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 58 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 566.00 | 4 200.00 | 1 175 307.00 | 209 566.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 256 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 566.00 | | 158 754.00 | 209 566.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 667.00 | | 31 654.00 | 336 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 195.00 | | 37 227.00 | 664 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 492.00 | 66 757.00 | | 532 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 936.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 857.00 | 7 822.00 | | 55 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 635.00 | 28 999.00 | | 476 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192.00 | 3 712.00 | | 192.00 |
6T Sur comptes clients | 492 248.00 | | | 492 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 248.00 | | | 492 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 441.00 | 3 712.00 | | 492 441.00 |
UG ‐ Financières | | 3 712.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 533.00 | 1 647 533.00 | | 1 647 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 905.00 | 95 905.00 | | 95 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 917.00 | 1 780 917.00 | | 1 780 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 914.00 | 494 914.00 | | 494 914.00 |
VB T. V. A. | 291 473.00 | 291 473.00 | | 291 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 059.00 | 28 293.00 | 119 766.00 | 148 059.00 |
VI Groupe et associés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -69 462.00 | | | -69 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 459.00 | 30 442.00 | 105 017.00 | 135 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 255.00 | 2 620 708.00 | 157 547.00 | 2 778 255.00 |
VW T.V.A. | 172 352.00 | 172 352.00 | | 172 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 784.00 | 2 199 018.00 | 119 766.00 | 2 318 784.00 |