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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 128 467.00 | 321 000.00 | 5 807 467.00 | 6 128 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 015.00 | | 500 015.00 | 500 015.00 |
BF Prêts | 1 166 319.00 | | 1 166 319.00 | 1 166 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 794 801.00 | 321 000.00 | 7 473 801.00 | 7 794 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 535.00 | | 289 535.00 | 289 535.00 |
BZ Autres créances | 4 072 639.00 | | 4 072 639.00 | 4 072 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 |
CF Disponibilités | 2 092 390.00 | | 2 092 390.00 | 2 092 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 630 565.00 | | 7 630 565.00 | 7 630 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 425 367.00 | 321 000.00 | 15 104 367.00 | 15 425 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 359.00 | 271 359.00 | | 271 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 065 035.00 | 4 065 035.00 | | 4 065 035.00 |
DH Report à nouveau | 8 636 527.00 | 8 497 787.00 | | 8 636 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 717.00 | 548 139.00 | | 33 717.00 |
DL TOTAL (I) | 13 060 577.00 | 13 436 259.00 | | 13 060 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 417.00 | 1 572 566.00 | | 1 667 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 647.00 | 473 308.00 | | 104 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 523.00 | 37 508.00 | | 38 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 030.00 | 175 920.00 | | 232 030.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 789.00 | 2 260 472.00 | | 2 043 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 104 367.00 | 15 696 732.00 | | 15 104 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 087.00 | -5 246.00 | | -75 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 534.00 | 1 067 671.00 | | 388 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 817.00 | 519 532.00 | | 354 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 717.00 | 548 139.00 | | 33 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 522 915.00 | | 969 229.00 | 7 522 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 697 343.00 | 7 794 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 343.00 | 7 794 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 522 915.00 | | 969 229.00 | 7 522 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 712.00 | 231 712.00 | | 231 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 137.00 | 106 137.00 | | 106 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
UP Prêts | 1 166 320.00 | | 1 166 320.00 | 1 166 320.00 |
UX Autres créances clients | 289 535.00 | 289 535.00 | | 289 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 417.00 | 646 561.00 | 1 020 856.00 | 1 667 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 951.00 | | | 890 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072 640.00 | 4 072 640.00 | | 4 072 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846 495.00 | 4 362 175.00 | 1 484 320.00 | 5 846 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 790.00 | 1 022 934.00 | 1 020 856.00 | 2 043 790.00 |