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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 293 859.00 | 221 840.00 | 72 018.00 | 293 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 557.00 | 188 265.00 | 86 291.00 | 274 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 376.00 | 436 053.00 | 158 322.00 | 594 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 156 858.00 | | 156 858.00 | 156 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 456.00 | 30 849.00 | 1 514 607.00 | 1 545 456.00 |
BZ Autres créances | 1 065 730.00 | | 1 065 730.00 | 1 065 730.00 |
CF Disponibilités | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 725.00 | 30 849.00 | 2 827 876.00 | 2 858 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 102.00 | 466 902.00 | 2 986 199.00 | 3 453 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 247.00 | 4 046.00 | | 4 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 247.00 | 4 046.00 | | 4 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 900.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 900.00 | 1 737 188.00 | | 1 653 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 985.00 | 377 003.00 | | 399 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 799.00 | 1 690.00 | | 33 799.00 |
EA Autres dettes | 877 349.00 | 852 442.00 | | 877 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 952.00 | 2 969 226.00 | | 2 965 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 199.00 | 2 989 272.00 | | 2 986 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 952.00 | 2 969 226.00 | | 2 965 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 589 814.00 | 673 315.00 | 16 263 129.00 | 15 589 814.00 |
FD Production vendue biens | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 83 788.00 | | 83 788.00 | 83 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 673 960.00 | 673 315.00 | 16 347 276.00 | 15 673 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 352 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 506 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 468 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 868 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 24.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 24.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | 341.00 | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | 341.00 | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | -317.00 | | -2 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 843.00 | 5 496.00 | | 5 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 355 192.00 | 15 306 233.00 | | 16 355 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 355 192.00 | 15 306 233.00 | | 16 355 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 210.00 | | 28 166.00 | 566 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 198.00 | | 28 166.00 | 556 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 207.00 | 36 846.00 | | 389 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 207.00 | 36 846.00 | | 389 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 046.00 | 201.00 | | 4 046.00 |
6T Sur comptes clients | 23 718.00 | 11 329.00 | 4 198.00 | 23 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 718.00 | 21 329.00 | 4 198.00 | 23 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 764.00 | 21 530.00 | 4 198.00 | 27 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 530.00 | 4 198.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 900.00 | 1 653 900.00 | | 1 653 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 836.00 | 320 836.00 | | 320 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 015.00 | 1 496 015.00 | | 1 496 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
VB T. V. A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 968.00 | 1 046 968.00 | | 1 046 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 868 469.00 | 868 469.00 | | 868 469.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 314.00 | 2 593 874.00 | 49 440.00 | 2 643 314.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 952.00 | 2 965 952.00 | | 2 965 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 406.00 | 18 247.00 | | 4 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 880.00 | 306 911.00 | | 317 880.00 |
ST Autres comptes | 360 632.00 | 357 283.00 | | 360 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 435.00 | 102 008.00 | | 105 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 470.00 | 44 622.00 | | 94 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 771.00 | 43 308.00 | | 42 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 177.00 | 61 555.00 | | 47 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 921 588.00 | 845 000.00 | | 921 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 775.00 | 859 124.00 | | 847 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 418.00 | 810 824.00 | | 878 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |